ГОВОЗ РФ 12840086V (RU) (RU000A1006S9)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | RUS-35 |
| Наименование полное: | ГОВОЗ РФ 12840086V (RU) |
| ISIN: | RU000A1006S9 |
| Тип: | Государственная облигация |
| Эмитент: | Министерство финансов Российской Федерации (ИНН 7710168360) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 28.03.2019 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 28.03.2035 (3967 дн.) |
| Номинал: | 200 000,00 USD |
| Номинал непогашенный: | 200 000,00 USD |
| Объем эмиссии: | 20 000 шт. (4 000 000 000,00 USD) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 28.03.2024 (50 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 28.09.2024 (134 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 184 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 5 100,00 USD (5,10%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 201 000,00 USD (100,50%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 202 473,33 USD (101,24%) |
| НКД: | 1 473,33 USD |
| Доходность текущая: | 5,07% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 5,03% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 5,09% год. |
| Доходность номинальная: | 5,00% год. |
| Доходность простая: | 4,99% год. |
| Дюрация: | 3 076 дн. (8,43 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 2 927 дн. (8,02 лет) |
| Выпуклость: | 83,08 |
| PVBP: | -153,97 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,50 | 5,22% |
| 99,60 | 5,21% |
| 99,70 | 5,19% |
| 99,80 | 5,18% |
| 99,90 | 5,17% |
| 100,00 | 5,16% |
| 100,10 | 5,14% |
| 100,20 | 5,13% |
| 100,30 | 5,12% |
| 100,40 | 5,11% |
| 100,50 | 5,09% |
| 100,60 | 5,08% |
| 100,70 | 5,07% |
| 100,80 | 5,06% |
| 100,90 | 5,05% |
| 101,00 | 5,03% |
| 101,10 | 5,02% |
| 101,20 | 5,01% |
| 101,30 | 5,00% |
| 101,40 | 4,98% |
| 101,50 | 4,97% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 28.09.2019 | 5 100,00 (5,10%) | – | – |
| 2. | 28.03.2020 | 5 100,00 (5,10%) | – | – |
| 3. | 28.09.2020 | 5 100,00 (5,10%) | – | – |
| 4. | 28.03.2021 | 5 100,00 (5,10%) | – | – |
| 5. | 28.09.2021 | 5 100,00 (5,10%) | – | – |
| 6. | 28.03.2022 | 5 100,00 (5,10%) | – | – |
| 7. | 28.09.2022 | 5 100,00 (5,10%) | – | – |
| 8. | 28.03.2023 | 5 100,00 (5,10%) | – | – |
| 9. | 28.09.2023 | 5 100,00 (5,10%) | – | – |
| 10. | 28.03.2024 | 5 100,00 (5,10%) | – | – |
| 11. | 28.09.2024 | 5 100,00 (5,10%) | – | – |
| 12. | 28.03.2025 | 5 100,00 (5,10%) | – | – |
| 13. | 28.09.2025 | 5 100,00 (5,10%) | – | – |
| 14. | 28.03.2026 | 5 100,00 (5,10%) | – | – |
| 15. | 28.09.2026 | 5 100,00 (5,10%) | – | – |
| 16. | 28.03.2027 | 5 100,00 (5,10%) | – | – |
| 17. | 28.09.2027 | 5 100,00 (5,10%) | – | – |
| 18. | 28.03.2028 | 5 100,00 (5,10%) | – | – |
| 19. | 28.09.2028 | 5 100,00 (5,10%) | – | – |
| 20. | 28.03.2029 | 5 100,00 (5,10%) | – | – |
| 21. | 28.09.2029 | 5 100,00 (5,10%) | – | – |
| 22. | 28.03.2030 | 5 100,00 (5,10%) | – | – |
| 23. | 28.09.2030 | 5 100,00 (5,10%) | – | – |
| 24. | 28.03.2031 | 5 100,00 (5,10%) | – | – |
| 25. | 28.09.2031 | 5 100,00 (5,10%) | – | – |
| 26. | 28.03.2032 | 5 100,00 (5,10%) | – | – |
| 27. | 28.09.2032 | 5 100,00 (5,10%) | – | – |
| 28. | 28.03.2033 | 5 100,00 (5,10%) | – | – |
| 29. | 28.09.2033 | 5 100,00 (5,10%) | – | – |
| 30. | 28.03.2034 | 5 100,00 (5,10%) | – | – |
| 31. | 28.09.2034 | 5 100,00 (5,10%) | – | – |
| 32. | 28.03.2035 | 5 100,00 (5,10%) | 200 000,00 (100,00%) | – |
