| Общая информация |
| Наименование: |
СберИОС305 |
| Наименование полное: |
СберИОС 001Р-305R 5Г МГТРД ИНД |
| ISIN: |
RU000A1021M1 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
31.08.2020 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
05.09.2025 (474 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
631 038 шт. (631 038 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
31.08.2020 (1357 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
05.09.2025 (474 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
1831 дн. |
| Периодичность выплаты: |
в год |
| Текущий купон: |
0,50 RUB (0,01%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
1 093,00 RUB (109,30%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 093,37 RUB (109,34%) |
| НКД: |
0,37 RUB |
| Доходность текущая: |
0,01% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
-7,15% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
-6,61% год. |
| Доходность номинальная: |
-6,78% год. |
| Доходность простая: |
-6,54% год. |
| Дюрация: |
474 дн. (1,30 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
508 дн. (1,39 лет) |
| Выпуклость: |
3,42 |
| PVBP: |
-0,15 |
