BCS SP Plc Series 179 (XS2348718383)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | BCS10/24-2 |
Наименование полное: | BCS SP Plc Series 179 |
ISIN: | XS2348718383 |
Тип: | Корпоративная облигация |
Эмитент: | BrokerCreditService Structured Products Plc (ИНН 0010035220) |
Уровень листинга: | 3 |
Дата размещения: | 02.06.2021 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 05.10.2024 (147 дн.) |
Номинал: | 1 250,00 USD |
Номинал непогашенный: | 1 250,00 USD |
Объем эмиссии: | 4 000 шт. (5 000 000,00 USD) |
Купон | |
Дата начала купона: | 05.04.2024 (36 дн.) |
Дата выплаты купона: | 05.07.2024 (55 дн.) |
Длительность текущего купона: | 91 дн. |
Периодичность выплаты: | 4 в год |
Текущий купон: | 0,00 USD (0,00%) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 875,00 USD (70,00%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 875,00 USD (70,00%) |
НКД: | 0,00 USD |
Доходность текущая: | 0,00% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 74,49% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 142,45% год. |
Доходность номинальная: | 99,13% год. |
Доходность простая: | 106,41% год. |
Дюрация: | 147 дн. (0,40 лет) |
Дюрация модифицированная: | 61 дн. (0,17 лет) |
Выпуклость: | 0,10 |
PVBP: | -0,01 |
Цена | Доходность к погашению |
---|---|
69,00 | 151,27% |
69,10 | 150,37% |
69,20 | 149,47% |
69,30 | 148,57% |
69,40 | 147,69% |
69,50 | 146,80% |
69,60 | 145,92% |
69,70 | 145,05% |
69,80 | 144,18% |
69,90 | 143,31% |
70,00 | 142,45% |
70,10 | 141,59% |
70,20 | 140,74% |
70,30 | 139,89% |
70,40 | 139,04% |
70,50 | 138,20% |
70,60 | 137,36% |
70,70 | 136,53% |
70,80 | 135,70% |
70,90 | 134,88% |
71,00 | 134,06% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 05.10.2021 | 31,25 (2,50%) | – | – |
2. | 05.01.2022 | не определен | – | – |
3. | 05.04.2022 | не определен | – | – |
4. | 05.07.2022 | не определен | – | – |
5. | 05.10.2022 | не определен | – | – |
6. | 05.01.2023 | не определен | – | – |
7. | 05.04.2023 | не определен | – | – |
8. | 05.07.2023 | не определен | – | – |
9. | 05.10.2023 | не определен | – | – |
10. | 05.01.2024 | не определен | – | – |
11. | 09.01.2024 | не определен | – | – |
12. | 05.04.2024 | не определен | – | – |
13. | 05.07.2024 | не определен | – | – |
14. | 05.10.2024 | не определен | 1 250,00 (100,00%) | – |