ПАО ЛК Европлан 001P-01 (RU000A102RU2)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | Европлн1Р1 |
Наименование полное: | ПАО ЛК Европлан 001P-01 |
ISIN: | RU000A102RU2 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан" (ИНН 9705101614) |
Уровень листинга: | 1 |
Дата размещения: | 16.02.2021 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 13.08.2024 (92 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 500,00 RUB |
Объем эмиссии: | 13 000 000 шт. (13 000 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 13.02.2024 (90 дн.) |
Дата выплаты купона: | 14.05.2024 (1 дн.) |
Длительность текущего купона: | 91 дн. |
Периодичность выплаты: | 4 в год |
Текущий купон: | 8,85 RUB (7,10%) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 490,65 RUB (98,13%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 499,40 RUB (99,88%) |
НКД: | 8,75 RUB |
Доходность текущая: | 7,24% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 14,65% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 24,60% год. |
Доходность номинальная: | 22,61% год. |
Доходность простая: | 11,02% год. |
Дюрация: | 45 дн. (0,12 лет) |
Дюрация модифицированная: | 36 дн. (0,10 лет) |
Выпуклость: | 0,10 |
PVBP: | -0,00 |
Цена | Доходность к погашению |
---|---|
97,13 | 35,29% |
97,23 | 34,17% |
97,33 | 33,06% |
97,43 | 31,97% |
97,53 | 30,88% |
97,63 | 29,81% |
97,73 | 28,74% |
97,83 | 27,69% |
97,93 | 26,65% |
98,03 | 25,62% |
98,13 | 24,60% |
98,23 | 23,59% |
98,33 | 22,59% |
98,43 | 21,60% |
98,53 | 20,62% |
98,63 | 19,65% |
98,73 | 18,69% |
98,83 | 17,74% |
98,93 | 16,80% |
99,03 | 15,87% |
99,13 | 14,95% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 18.05.2021 | 17,70 (7,10%) | – | – |
2. | 17.08.2021 | 17,70 (7,10%) | – | – |
3. | 16.11.2021 | 17,70 (7,10%) | – | – |
4. | 15.02.2022 | 17,70 (7,10%) | – | – |
5. | 17.05.2022 | 17,70 (7,10%) | – | – |
6. | 16.08.2022 | 17,70 (7,10%) | – | – |
7. | 15.11.2022 | 17,70 (7,10%) | – | – |
8. | 14.02.2023 | 17,70 (7,10%) | – | – |
9. | 16.05.2023 | 17,70 (7,10%) | – | – |
10. | 15.08.2023 | 17,70 (7,10%) | – | – |
11. | 14.11.2023 | 17,70 (7,10%) | 250,00 (25,00%) | – |
12. | 13.02.2024 | 13,28 (7,10%) | 250,00 (25,00%) | – |
13. | 14.05.2024 | 8,85 (7,10%) | 250,00 (25,00%) | – |
14. | 13.08.2024 | 4,43 (7,10%) | 250,00 (25,00%) | – |