Элемент Лизинг БО 001P-08 (RU000A108C58)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ЭлемЛиз1P8 |
| Наименование полное: | Элемент Лизинг БО 001P-08 |
| ISIN: | RU000A108C58 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Элемент Лизинг" (ИНН 7706561875) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 26.04.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 11.04.2027 (1060 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 3 000 000 шт. (3 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 26.04.2024 (20 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 26.05.2024 (10 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 13,15 RUB (16,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 997,40 RUB (99,74%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 006,61 RUB (100,66%) |
| НКД: | 9,21 RUB |
| Доходность текущая: | 16,04% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 16,13% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 17,43% год. |
| Доходность номинальная: | 16,39% год. |
| Доходность простая: | 8,12% год. |
| Дюрация: | 460 дн. (1,26 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 392 дн. (1,07 лет) |
| Выпуклость: | 2,58 |
| PVBP: | -0,11 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 98,74 | 18,36% |
| 98,84 | 18,27% |
| 98,94 | 18,17% |
| 99,04 | 18,08% |
| 99,14 | 17,99% |
| 99,24 | 17,89% |
| 99,34 | 17,80% |
| 99,44 | 17,71% |
| 99,54 | 17,61% |
| 99,64 | 17,52% |
| 99,74 | 17,43% |
| 99,84 | 17,34% |
| 99,94 | 17,24% |
| 100,04 | 17,15% |
| 100,14 | 17,06% |
| 100,24 | 16,97% |
| 100,34 | 16,88% |
| 100,44 | 16,78% |
| 100,54 | 16,69% |
| 100,64 | 16,60% |
| 100,74 | 16,51% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 26.05.2024 | 13,15 (16,00%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 2. | 25.06.2024 | 12,79 (16,00%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 3. | 25.07.2024 | 12,42 (16,00%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 4. | 24.08.2024 | 12,06 (16,00%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 5. | 23.09.2024 | 11,69 (16,00%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 6. | 23.10.2024 | 11,33 (16,00%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 7. | 22.11.2024 | 10,97 (16,00%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 8. | 22.12.2024 | 10,60 (16,00%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 9. | 21.01.2025 | 10,24 (16,00%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 10. | 20.02.2025 | 9,87 (16,00%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 11. | 22.03.2025 | 9,51 (16,00%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 12. | 21.04.2025 | 9,14 (16,00%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 13. | 21.05.2025 | 8,78 (16,00%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 14. | 20.06.2025 | 8,42 (16,00%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 15. | 20.07.2025 | 8,05 (16,00%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 16. | 19.08.2025 | 7,69 (16,00%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 17. | 18.09.2025 | 7,32 (16,00%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 18. | 18.10.2025 | 6,96 (16,00%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 19. | 17.11.2025 | 6,59 (16,00%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 20. | 17.12.2025 | 6,23 (16,00%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 21. | 16.01.2026 | 5,87 (16,00%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 22. | 15.02.2026 | 5,50 (16,00%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 23. | 17.03.2026 | 5,14 (16,00%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 24. | 16.04.2026 | 4,77 (16,00%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 25. | 16.05.2026 | 4,41 (16,00%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 26. | 15.06.2026 | 4,04 (16,00%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 27. | 15.07.2026 | 3,68 (16,00%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 28. | 14.08.2026 | 3,32 (16,00%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 29. | 13.09.2026 | 2,95 (16,00%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 30. | 13.10.2026 | 2,59 (16,00%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 31. | 12.11.2026 | 2,22 (16,00%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 32. | 12.12.2026 | 1,86 (16,00%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 33. | 11.01.2027 | 1,49 (16,00%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 34. | 10.02.2027 | 1,13 (16,00%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 35. | 12.03.2027 | 0,77 (16,00%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 36. | 11.04.2027 | 0,40 (16,00%) | 30,50 (3,05%) | – |
