Почта России (АО) БО-001P-07 (RU000A1008Y3)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ПочтаРБ1P7 |
| Наименование полное: | Почта России (АО) БО-001P-07 |
| ISIN: | RU000A1008Y3 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | акционерное общество "Почта России" (ИНН 7724490000) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 09.04.2019 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 27.03.2029 (1648 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 02.04.2024 (172 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 01.10.2024 (10 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 47,37 RUB (9,50%) |
| Дата последнего известного купона: | 01.04.2025 (192 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 941,50 RUB (94,15%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 986,79 RUB (98,68%) |
| НКД: | 45,29 RUB |
| Доходность текущая: | 10,09% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 11,39% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 11,48% год. |
| Доходность номинальная: | 11,02% год. |
| Доходность простая: | 10,93% год. |
| Дюрация: | 1 306 дн. (3,58 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 172 дн. (3,21 лет) |
| Выпуклость: | 14,96 |
| PVBP: | -0,31 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 22,91% год. |
| Доходность номинальная: | 21,17% год. |
| Доходность простая: | 20,80% год. |
| Дюрация: | 183 дн. (0,50 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 149 дн. (0,41 лет) |
| Выпуклость: | 0,51 |
| PVBP: | -0,04 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 93,15 | 11,80% | 25,42% |
| 93,25 | 11,77% | 25,17% |
| 93,35 | 11,73% | 24,91% |
| 93,45 | 11,70% | 24,66% |
| 93,55 | 11,67% | 24,41% |
| 93,65 | 11,64% | 24,16% |
| 93,75 | 11,61% | 23,90% |
| 93,85 | 11,58% | 23,65% |
| 93,95 | 11,54% | 23,40% |
| 94,05 | 11,51% | 23,15% |
| 94,15 | 11,48% | 22,91% |
| 94,25 | 11,45% | 22,66% |
| 94,35 | 11,42% | 22,41% |
| 94,45 | 11,39% | 22,16% |
| 94,55 | 11,35% | 21,92% |
| 94,65 | 11,32% | 21,67% |
| 94,75 | 11,29% | 21,43% |
| 94,85 | 11,26% | 21,19% |
| 94,95 | 11,23% | 20,95% |
| 95,05 | 11,20% | 20,70% |
| 95,15 | 11,17% | 20,46% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 08.10.2019 | 42,13 (8,45%) | – | – |
| 2. | 07.04.2020 | 42,13 (8,45%) | – | – |
| 3. | 06.10.2020 | 42,13 (8,45%) | – | – |
| 4. | 06.04.2021 | 42,13 (8,45%) | – | – |
| 5. | 05.10.2021 | 42,13 (8,45%) | – | – |
| 6. | 05.04.2022 | 42,13 (8,45%) | – | – |
| 7. | 08.04.2022 | – | – | 30.03.2022 – 05.04.2022 |
| 8. | 04.10.2022 | 84,77 (17,00%) | – | – |
| 9. | 07.10.2022 | – | – | 28.09.2022 – 04.10.2022 |
| 10. | 04.04.2023 | 49,86 (10,00%) | – | – |
| 11. | 07.04.2023 | – | – | 29.03.2023 – 04.04.2023 |
| 12. | 03.10.2023 | 47,37 (9,50%) | – | – |
| 13. | 02.04.2024 | 47,37 (9,50%) | – | – |
| 14. | 01.10.2024 | 47,37 (9,50%) | – | – |
| 15. | 01.04.2025 | 47,37 (9,50%) | – | – |
| 16. | 30.09.2025 | не определен | – | – |
| 17. | 31.03.2026 | не определен | – | – |
| 18. | 29.09.2026 | не определен | – | – |
| 19. | 30.03.2027 | не определен | – | – |
| 20. | 28.09.2027 | не определен | – | – |
| 21. | 28.03.2028 | не определен | – | – |
| 22. | 26.09.2028 | не определен | – | – |
| 23. | 27.03.2029 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
