Оренбургская область 35003 об. (RU000A0JVM81)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Оренб35003 |
| Наименование полное: | Оренбургская область 35003 об. |
| ISIN: | RU000A0JVM81 |
| Тип: | Региональная облигация |
| Эмитент: | Министерство финансов Оренбургской области (ИНН 5610008401) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 16.07.2015 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 03.07.2025 (415 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 400,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 04.04.2024 (40 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 04.07.2024 (51 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 13,96 RUB (14,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 399,48 RUB (99,87%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 405,77 RUB (101,44%) |
| НКД: | 6,29 RUB |
| Доходность текущая: | 14,02% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 14,13% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 14,90% год. |
| Доходность номинальная: | 14,13% год. |
| Доходность простая: | 7,83% год. |
| Дюрация: | 218 дн. (0,60 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 190 дн. (0,52 лет) |
| Выпуклость: | 0,90 |
| PVBP: | -0,02 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 98,87 | 16,82% |
| 98,97 | 16,63% |
| 99,07 | 16,43% |
| 99,17 | 16,24% |
| 99,27 | 16,05% |
| 99,37 | 15,85% |
| 99,47 | 15,66% |
| 99,57 | 15,47% |
| 99,67 | 15,28% |
| 99,77 | 15,09% |
| 99,87 | 14,90% |
| 99,97 | 14,71% |
| 100,07 | 14,52% |
| 100,17 | 14,33% |
| 100,27 | 14,14% |
| 100,37 | 13,96% |
| 100,47 | 13,77% |
| 100,57 | 13,58% |
| 100,67 | 13,40% |
| 100,77 | 13,22% |
| 100,87 | 13,03% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 15.10.2015 | 34,90 (14,00%) | – | – |
| 2. | 14.01.2016 | 34,90 (14,00%) | – | – |
| 3. | 14.04.2016 | 34,90 (14,00%) | – | – |
| 4. | 14.07.2016 | 34,90 (14,00%) | – | – |
| 5. | 13.10.2016 | 34,90 (14,00%) | – | – |
| 6. | 12.01.2017 | 34,90 (14,00%) | – | – |
| 7. | 13.04.2017 | 34,90 (14,00%) | – | – |
| 8. | 13.07.2017 | 34,90 (14,00%) | – | – |
| 9. | 12.10.2017 | 34,90 (14,00%) | – | – |
| 10. | 11.01.2018 | 34,90 (14,00%) | – | – |
| 11. | 12.04.2018 | 34,90 (14,00%) | – | – |
| 12. | 12.07.2018 | 34,90 (14,00%) | – | – |
| 13. | 11.10.2018 | 34,90 (14,00%) | – | – |
| 14. | 10.01.2019 | 34,90 (14,00%) | – | – |
| 15. | 11.04.2019 | 34,90 (14,00%) | – | – |
| 16. | 11.07.2019 | 34,90 (14,00%) | – | – |
| 17. | 10.10.2019 | 34,90 (14,00%) | – | – |
| 18. | 09.01.2020 | 34,90 (14,00%) | – | – |
| 19. | 09.04.2020 | 34,90 (14,00%) | – | – |
| 20. | 09.07.2020 | 34,90 (14,00%) | – | – |
| 21. | 08.10.2020 | 34,90 (14,00%) | – | – |
| 22. | 07.01.2021 | 34,90 (14,00%) | – | – |
| 23. | 08.04.2021 | 34,90 (14,00%) | – | – |
| 24. | 08.07.2021 | 34,90 (14,00%) | 200,00 (20,00%) | – |
| 25. | 07.10.2021 | 27,92 (14,00%) | – | – |
| 26. | 28.12.2021 | – | – | 24.12.2021 – 27.12.2021 |
| 27. | 06.01.2022 | 27,92 (14,00%) | – | – |
| 28. | 24.02.2022 | – | – | 14.02.2022 – 18.02.2022 |
| 29. | 07.04.2022 | 27,92 (14,00%) | – | – |
| 30. | 07.07.2022 | 27,92 (14,00%) | 200,00 (20,00%) | – |
| 31. | 06.10.2022 | 20,94 (14,00%) | – | – |
| 32. | 05.01.2023 | 20,94 (14,00%) | – | – |
| 33. | 06.04.2023 | 20,94 (14,00%) | – | – |
| 34. | 06.07.2023 | 20,94 (14,00%) | 200,00 (20,00%) | – |
| 35. | 05.10.2023 | 13,96 (14,00%) | – | – |
| 36. | 04.01.2024 | 13,96 (14,00%) | – | – |
| 37. | 04.04.2024 | 13,96 (14,00%) | – | – |
| 38. | 04.07.2024 | 13,96 (14,00%) | 200,00 (20,00%) | – |
| 39. | 03.10.2024 | 6,98 (14,00%) | – | – |
| 40. | 02.01.2025 | 6,98 (14,00%) | – | – |
| 41. | 03.04.2025 | 6,98 (14,00%) | – | – |
| 42. | 03.07.2025 | 6,98 (14,00%) | 200,00 (20,00%) | – |
