АРЕНЗА-ПРО 001P-04 (RU000A107ST1)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | АРЕНЗА1Р04 |
| Наименование полное: | АРЕНЗА-ПРО 001P-04 |
| ISIN: | RU000A107ST1 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕНЗА-ПРО" (ИНН 7703413614) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 16.02.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 21.03.2029 (1642 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 400 000 шт. (400 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 20.09.2024 (1 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 21.10.2024 (30 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 31 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 14,01 RUB (16,50%) |
| Дата последнего известного купона: | 01.03.2026 (526 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 888,40 RUB (88,84%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 889,76 RUB (88,98%) |
| НКД: | 1,36 RUB |
| Доходность текущая: | 18,57% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 21,05% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 22,25% год. |
| Доходность номинальная: | 20,61% год. |
| Доходность простая: | 21,30% год. |
| Дюрация: | 1 136 дн. (3,11 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 929 дн. (2,55 лет) |
| Выпуклость: | 10,23 |
| PVBP: | -0,22 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 29,04% год. |
| Доходность номинальная: | 26,33% год. |
| Доходность простая: | 27,17% год. |
| Дюрация: | 467 дн. (1,28 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 362 дн. (0,99 лет) |
| Выпуклость: | 1,83 |
| PVBP: | -0,09 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 87,84 | 22,70% | 30,18% |
| 87,94 | 22,65% | 30,07% |
| 88,04 | 22,61% | 29,95% |
| 88,14 | 22,56% | 29,84% |
| 88,24 | 22,52% | 29,72% |
| 88,34 | 22,48% | 29,61% |
| 88,44 | 22,43% | 29,50% |
| 88,54 | 22,39% | 29,38% |
| 88,64 | 22,34% | 29,27% |
| 88,74 | 22,30% | 29,15% |
| 88,84 | 22,25% | 29,04% |
| 88,94 | 22,21% | 28,93% |
| 89,04 | 22,17% | 28,81% |
| 89,14 | 22,12% | 28,70% |
| 89,24 | 22,08% | 28,59% |
| 89,34 | 22,03% | 28,48% |
| 89,44 | 21,99% | 28,37% |
| 89,54 | 21,95% | 28,25% |
| 89,64 | 21,90% | 28,14% |
| 89,74 | 21,86% | 28,03% |
| 89,84 | 21,82% | 27,92% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 18.03.2024 | 14,01 (16,50%) | – | – |
| 2. | 18.04.2024 | 14,01 (16,50%) | – | – |
| 3. | 19.05.2024 | 14,01 (16,50%) | – | – |
| 4. | 19.06.2024 | 14,01 (16,50%) | – | – |
| 5. | 20.07.2024 | 14,01 (16,50%) | – | – |
| 6. | 20.08.2024 | 14,01 (16,50%) | – | – |
| 7. | 20.09.2024 | 14,01 (16,50%) | – | – |
| 8. | 21.10.2024 | 14,01 (16,50%) | – | – |
| 9. | 21.11.2024 | 14,01 (16,50%) | – | – |
| 10. | 22.12.2024 | 14,01 (16,50%) | – | – |
| 11. | 22.01.2025 | 14,01 (16,50%) | – | – |
| 12. | 22.02.2025 | 14,01 (16,50%) | – | – |
| 13. | 25.03.2025 | 14,01 (16,50%) | – | – |
| 14. | 25.04.2025 | 14,01 (16,50%) | – | – |
| 15. | 26.05.2025 | 14,01 (16,50%) | – | – |
| 16. | 26.06.2025 | 14,01 (16,50%) | – | – |
| 17. | 27.07.2025 | 14,01 (16,50%) | – | – |
| 18. | 27.08.2025 | 14,01 (16,50%) | – | – |
| 19. | 27.09.2025 | 14,01 (16,50%) | – | – |
| 20. | 28.10.2025 | 14,01 (16,50%) | – | – |
| 21. | 28.11.2025 | 14,01 (16,50%) | – | – |
| 22. | 29.12.2025 | 14,01 (16,50%) | – | – |
| 23. | 29.01.2026 | 14,01 (16,50%) | – | – |
| 24. | 01.03.2026 | 14,01 (16,50%) | – | – |
| 25. | 01.04.2026 | не определен | – | – |
| 26. | 02.05.2026 | не определен | – | – |
| 27. | 02.06.2026 | не определен | – | – |
| 28. | 03.07.2026 | не определен | – | – |
| 29. | 03.08.2026 | не определен | – | – |
| 30. | 03.09.2026 | не определен | – | – |
| 31. | 04.10.2026 | не определен | – | – |
| 32. | 04.11.2026 | не определен | – | – |
| 33. | 05.12.2026 | не определен | – | – |
| 34. | 05.01.2027 | не определен | – | – |
| 35. | 05.02.2027 | не определен | – | – |
| 36. | 08.03.2027 | не определен | – | – |
| 37. | 08.04.2027 | не определен | – | – |
| 38. | 09.05.2027 | не определен | – | – |
| 39. | 09.06.2027 | не определен | – | – |
| 40. | 10.07.2027 | не определен | – | – |
| 41. | 10.08.2027 | не определен | – | – |
| 42. | 10.09.2027 | не определен | – | – |
| 43. | 11.10.2027 | не определен | – | – |
| 44. | 11.11.2027 | не определен | – | – |
| 45. | 12.12.2027 | не определен | – | – |
| 46. | 12.01.2028 | не определен | – | – |
| 47. | 12.02.2028 | не определен | – | – |
| 48. | 14.03.2028 | не определен | – | – |
| 49. | 14.04.2028 | не определен | – | – |
| 50. | 15.05.2028 | не определен | – | – |
| 51. | 15.06.2028 | не определен | – | – |
| 52. | 16.07.2028 | не определен | – | – |
| 53. | 16.08.2028 | не определен | – | – |
| 54. | 16.09.2028 | не определен | – | – |
| 55. | 17.10.2028 | не определен | – | – |
| 56. | 17.11.2028 | не определен | – | – |
| 57. | 18.12.2028 | не определен | – | – |
| 58. | 18.01.2029 | не определен | – | – |
| 59. | 18.02.2029 | не определен | – | – |
| 60. | 21.03.2029 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
