Пионер-Лизинг БО-П04 (RU000A102LF6)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ПионЛизБП4 |
| Наименование полное: | Пионер-Лизинг БО-П04 |
| ISIN: | RU000A102LF6 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Пионер-Лизинг" (ИНН 2128702350) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 25.12.2020 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 13.12.2030 (2406 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 350 000 шт. (350 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 22.03.2024 (51 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 21.06.2024 (40 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 49,86 RUB (20,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 004,50 RUB (100,45%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 032,99 RUB (103,30%) |
| НКД: | 28,49 RUB |
| Доходность текущая: | 19,91% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 19,84% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 21,38% год. |
| Доходность номинальная: | 19,85% год. |
| Доходность простая: | 19,29% год. |
| Дюрация: | 1 353 дн. (3,71 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 115 дн. (3,05 лет) |
| Выпуклость: | 15,65 |
| PVBP: | -0,31 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,45 | 21,70% |
| 99,55 | 21,67% |
| 99,65 | 21,64% |
| 99,75 | 21,60% |
| 99,85 | 21,57% |
| 99,95 | 21,54% |
| 100,05 | 21,51% |
| 100,15 | 21,48% |
| 100,25 | 21,44% |
| 100,35 | 21,41% |
| 100,45 | 21,38% |
| 100,55 | 21,35% |
| 100,65 | 21,32% |
| 100,75 | 21,29% |
| 100,85 | 21,25% |
| 100,95 | 21,22% |
| 101,05 | 21,19% |
| 101,15 | 21,16% |
| 101,25 | 21,13% |
| 101,35 | 21,10% |
| 101,45 | 21,07% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 26.03.2021 | 29,92 (12,00%) | – | – |
| 2. | 25.06.2021 | 29,92 (12,00%) | – | – |
| 3. | 17.09.2021 | – | – | 21.06.2021 – 25.06.2021 |
| 4. | 24.09.2021 | 29,92 (12,00%) | – | – |
| 5. | 17.12.2021 | – | – | 20.09.2021 – 24.09.2021 |
| 6. | 24.12.2021 | 29,92 (12,00%) | – | – |
| 7. | 13.01.2022 | – | – | 20.12.2021 – 24.12.2021 |
| 8. | 18.03.2022 | – | – | 20.12.2021 – 24.12.2021 |
| 9. | 25.03.2022 | 31,16 (12,50%) | – | – |
| 10. | 01.04.2022 | – | – | 21.03.2022 – 25.03.2022 |
| 11. | 17.06.2022 | – | – | 21.03.2022 – 25.03.2022 |
| 12. | 24.06.2022 | 36,15 (14,50%) | – | – |
| 13. | 23.09.2022 | 64,82 (26,00%) | – | – |
| 14. | 16.12.2022 | – | – | Оферта |
| 15. | 23.12.2022 | 48,62 (19,50%) | – | – |
| 16. | 17.03.2023 | – | – | Оферта |
| 17. | 24.03.2023 | 41,14 (16,50%) | – | – |
| 18. | 23.06.2023 | 36,77 (14,75%) | – | – |
| 19. | 22.09.2023 | 34,90 (14,00%) | – | – |
| 20. | 22.12.2023 | 36,15 (14,50%) | – | – |
| 21. | 22.03.2024 | 48,62 (19,50%) | – | – |
| 22. | 21.06.2024 | 49,86 (20,00%) | – | – |
| 23. | 20.09.2024 | 49,86 (20,00%) | – | – |
| 24. | 20.12.2024 | 49,86 (20,00%) | – | – |
| 25. | 21.03.2025 | 49,86 (20,00%) | – | – |
| 26. | 20.06.2025 | 49,86 (20,00%) | – | – |
| 27. | 19.09.2025 | 49,86 (20,00%) | – | – |
| 28. | 19.12.2025 | 49,86 (20,00%) | – | – |
| 29. | 20.03.2026 | 49,86 (20,00%) | – | – |
| 30. | 19.06.2026 | 49,86 (20,00%) | – | – |
| 31. | 18.09.2026 | 49,86 (20,00%) | – | – |
| 32. | 18.12.2026 | 49,86 (20,00%) | – | – |
| 33. | 19.03.2027 | 49,86 (20,00%) | – | – |
| 34. | 18.06.2027 | 49,86 (20,00%) | – | – |
| 35. | 17.09.2027 | 49,86 (20,00%) | – | – |
| 36. | 17.12.2027 | 49,86 (20,00%) | – | – |
| 37. | 17.03.2028 | 49,86 (20,00%) | – | – |
| 38. | 16.06.2028 | 49,86 (20,00%) | – | – |
| 39. | 15.09.2028 | 49,86 (20,00%) | – | – |
| 40. | 15.12.2028 | 49,86 (20,00%) | – | – |
| 41. | 16.03.2029 | 49,86 (20,00%) | – | – |
| 42. | 15.06.2029 | 49,86 (20,00%) | – | – |
| 43. | 14.09.2029 | 49,86 (20,00%) | – | – |
| 44. | 14.12.2029 | 49,86 (20,00%) | – | – |
| 45. | 15.03.2030 | 49,86 (20,00%) | – | – |
| 46. | 14.06.2030 | 49,86 (20,00%) | – | – |
| 47. | 13.09.2030 | 49,86 (20,00%) | – | – |
| 48. | 13.12.2030 | 49,86 (20,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
