| Общая информация |
| Наименование: |
РусГидБП11 |
| Наименование полное: |
РусГидро (ПАО) БО-П11 |
| ISIN: |
RU000A106GD2 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" (ИНН 2460066195) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
04.07.2023 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
31.03.2026 (685 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
15 000 000 шт. (15 000 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
02.04.2024 (43 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
02.07.2024 (48 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
91 дн. |
| Периодичность выплаты: |
4 в год |
| Текущий купон: |
23,68 RUB (9,50%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
918,20 RUB (91,82%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
929,65 RUB (92,97%) |
| НКД: |
11,45 RUB |
| Доходность текущая: |
10,35% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
14,71% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
15,35% год. |
| Доходность номинальная: |
14,53% год. |
| Доходность простая: |
14,89% год. |
| Дюрация: |
626 дн. (1,71 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
542 дн. (1,49 лет) |
| Выпуклость: |
3,63 |
| PVBP: |
-0,14 |
