Мобильные ТелеСистемы 001P-10 (RU000A100HU7)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | МТС 1P-10 |
| Наименование полное: | Мобильные ТелеСистемы 001P-10 |
| ISIN: | RU000A100HU7 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" (ИНН 7740000076) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 03.07.2019 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 25.06.2025 (403 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 15 000 000 шт. (15 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 27.03.2024 (52 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 26.06.2024 (39 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 19,95 RUB (8,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 930,90 RUB (93,09%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 942,74 RUB (94,27%) |
| НКД: | 11,84 RUB |
| Доходность текущая: | 8,59% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 14,85% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 15,70% год. |
| Доходность номинальная: | 14,85% год. |
| Доходность простая: | 15,08% год. |
| Дюрация: | 385 дн. (1,05 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 333 дн. (0,91 лет) |
| Выпуклость: | 1,64 |
| PVBP: | -0,09 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 92,09 | 16,87% |
| 92,19 | 16,76% |
| 92,29 | 16,64% |
| 92,39 | 16,52% |
| 92,49 | 16,40% |
| 92,59 | 16,28% |
| 92,69 | 16,17% |
| 92,79 | 16,05% |
| 92,89 | 15,93% |
| 92,99 | 15,81% |
| 93,09 | 15,70% |
| 93,19 | 15,58% |
| 93,29 | 15,47% |
| 93,39 | 15,35% |
| 93,49 | 15,23% |
| 93,59 | 15,12% |
| 93,69 | 15,00% |
| 93,79 | 14,89% |
| 93,89 | 14,77% |
| 93,99 | 14,66% |
| 94,09 | 14,55% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 02.10.2019 | 19,95 (8,00%) | – | – |
| 2. | 01.01.2020 | 19,95 (8,00%) | – | – |
| 3. | 01.04.2020 | 19,95 (8,00%) | – | – |
| 4. | 01.07.2020 | 19,95 (8,00%) | – | – |
| 5. | 30.09.2020 | 19,95 (8,00%) | – | – |
| 6. | 30.12.2020 | 19,95 (8,00%) | – | – |
| 7. | 31.03.2021 | 19,95 (8,00%) | – | – |
| 8. | 30.06.2021 | 19,95 (8,00%) | – | – |
| 9. | 29.09.2021 | 19,95 (8,00%) | – | – |
| 10. | 29.12.2021 | 19,95 (8,00%) | – | – |
| 11. | 30.03.2022 | 19,95 (8,00%) | – | – |
| 12. | 29.06.2022 | 19,95 (8,00%) | – | – |
| 13. | 28.09.2022 | 19,95 (8,00%) | – | – |
| 14. | 28.12.2022 | 19,95 (8,00%) | – | – |
| 15. | 29.03.2023 | 19,95 (8,00%) | – | – |
| 16. | 28.06.2023 | 19,95 (8,00%) | – | – |
| 17. | 27.09.2023 | 19,95 (8,00%) | – | – |
| 18. | 27.12.2023 | 19,95 (8,00%) | – | – |
| 19. | 27.03.2024 | 19,95 (8,00%) | – | – |
| 20. | 26.06.2024 | 19,95 (8,00%) | – | – |
| 21. | 25.09.2024 | 19,95 (8,00%) | – | – |
| 22. | 25.12.2024 | 19,95 (8,00%) | – | – |
| 23. | 26.03.2025 | 19,95 (8,00%) | – | – |
| 24. | 25.06.2025 | 19,95 (8,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
