Мобильные ТелеСистемы 002P-02 (RU000A1078S8)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | МТС 2P-02 |
Наименование полное: | Мобильные ТелеСистемы 002P-02 |
ISIN: | RU000A1078S8 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" (ИНН 7740000076) |
Уровень листинга: | 1 |
Дата размещения: | 22.11.2023 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 15.11.2028 (1645 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 13 500 000 шт. (13 500 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 21.02.2024 (84 дн.) |
Дата выплаты купона: | 22.05.2024 (7 дн.) |
Длительность текущего купона: | 91 дн. |
Периодичность выплаты: | 4 в год |
Текущий купон: | 41,50 RUB (0,00%) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 996,10 RUB (99,61%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 1 035,13 RUB (103,51%) |
НКД: | 39,03 RUB |
Доходность текущая: | 0,00% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 0,09% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 17,83% год. |
Доходность номинальная: | 16,75% год. |
Доходность простая: | 16,15% год. |
Дюрация: | 1 144 дн. (3,13 лет) |
Дюрация модифицированная: | 971 дн. (2,66 лет) |
Выпуклость: | 11,20 |
PVBP: | -0,27 |
Цена | Доходность к погашению |
---|---|
98,61 | 18,19% |
98,71 | 18,16% |
98,81 | 18,12% |
98,91 | 18,08% |
99,01 | 18,05% |
99,11 | 18,01% |
99,21 | 17,97% |
99,31 | 17,94% |
99,41 | 17,90% |
99,51 | 17,86% |
99,61 | 17,83% |
99,71 | 17,79% |
99,81 | 17,76% |
99,91 | 17,72% |
100,01 | 17,68% |
100,11 | 17,65% |
100,21 | 17,61% |
100,31 | 17,57% |
100,41 | 17,54% |
100,51 | 17,50% |
100,61 | 17,47% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 21.02.2024 | 41,50 (0,00%) | – | – |
2. | 22.05.2024 | не определен | – | – |
3. | 21.08.2024 | не определен | – | – |
4. | 20.11.2024 | не определен | – | – |
5. | 19.02.2025 | не определен | – | – |
6. | 21.05.2025 | не определен | – | – |
7. | 20.08.2025 | не определен | – | – |
8. | 19.11.2025 | не определен | – | – |
9. | 18.02.2026 | не определен | – | – |
10. | 20.05.2026 | не определен | – | – |
11. | 19.08.2026 | не определен | – | – |
12. | 18.11.2026 | не определен | – | – |
13. | 17.02.2027 | не определен | – | – |
14. | 19.05.2027 | не определен | – | – |
15. | 18.08.2027 | не определен | – | – |
16. | 17.11.2027 | не определен | – | – |
17. | 16.02.2028 | не определен | – | – |
18. | 17.05.2028 | не определен | – | – |
19. | 16.08.2028 | не определен | – | – |
20. | 15.11.2028 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |