Общая информация |
Наименование: |
СберИОС315 |
Наименование полное: |
СберИОС 001Р-315R 5Y ТЕХ |
ISIN: |
RU000A102242 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
15.09.2020 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
22.09.2025 (495 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
1 886 147 шт. (1 886 147 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
15.09.2020 (1338 дн.) |
Дата выплаты купона: |
22.09.2025 (495 дн.) |
Длительность текущего купона: |
1833 дн. |
Периодичность выплаты: |
в год |
Текущий купон: |
0,50 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
831,00 RUB (83,10%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
831,36 RUB (83,14%) |
НКД: |
0,36 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
12,47% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
14,63% год. |
Доходность номинальная: |
13,89% год. |
Доходность простая: |
15,00% год. |
Дюрация: |
495 дн. (1,36 лет) |
Дюрация модифицированная: |
432 дн. (1,18 лет) |
Выпуклость: |
2,43 |
PVBP: |
-0,10 |