| Общая информация |
| Наименование: |
Роснфт1P2 |
| Наименование полное: |
ПАО НК Роснефть 001P-02 |
| ISIN: |
RU000A0JX355 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" (ИНН 7706107510) |
| Уровень листинга: |
2 |
| |
| Дата размещения: |
23.12.2016 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
11.12.2026 (943 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
30 000 000 шт. (30 000 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
15.12.2023 (149 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
14.06.2024 (33 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
182 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
34,90 RUB (7,00%) |
| Дата последнего известного купона: |
14.06.2024 (33 дн.) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
991,90 RUB (99,19%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 020,67 RUB (102,07%) |
| НКД: |
28,77 RUB |
| Доходность текущая: |
7,06% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
7,37% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
7,47% год. |
| Доходность номинальная: |
7,27% год. |
| Доходность простая: |
7,16% год. |
| Дюрация: |
855 дн. (2,34 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
795 дн. (2,18 лет) |
| Выпуклость: |
7,11 |
| PVBP: |
-0,22 |
| |
| Доходность к последнему известному купону |
| Доходность эффективная: |
16,55% год. |
| Доходность номинальная: |
15,61% год. |
| Доходность простая: |
15,42% год. |
| Дюрация: |
33 дн. (0,09 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
28 дн. (0,08 лет) |
| Выпуклость: |
0,07 |
| PVBP: |
-0,01 |
