Общая информация |
Наименование: |
НорНикБ1P2 |
Наименование полное: |
ГМК Нор.никель БО-001Р-02 |
ISIN: |
RU000A105A61 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" (ИНН 8401005730) |
Уровень листинга: |
2 |
|
Дата размещения: |
11.10.2022 |
Дата оферты: |
14.10.2025 (514 дн.) |
Дата погашения: |
05.10.2027 (1235 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
25 000 000 шт. (25 000 000 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
09.04.2024 (39 дн.) |
Дата выплаты купона: |
08.10.2024 (143 дн.) |
Длительность текущего купона: |
182 дн. |
Периодичность выплаты: |
2 в год |
Текущий купон: |
48,62 RUB (9,75%) |
Дата последнего известного купона: |
07.10.2025 (507 дн.) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
929,80 RUB (92,98%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
940,75 RUB (94,08%) |
НКД: |
10,95 RUB |
Доходность текущая: |
10,49% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
12,56% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
12,70% год. |
Доходность номинальная: |
12,14% год. |
Доходность простая: |
12,55% год. |
Дюрация: |
1 064 дн. (2,91 лет) |
Дюрация модифицированная: |
944 дн. (2,59 лет) |
Выпуклость: |
9,63 |
PVBP: |
-0,24 |
|
Доходность к оферте |
Доходность эффективная: |
16,09% год. |
Доходность номинальная: |
15,20% год. |
Доходность простая: |
15,70% год. |
Дюрация: |
481 дн. (1,32 лет) |
Дюрация модифицированная: |
414 дн. (1,14 лет) |
Выпуклость: |
2,31 |
PVBP: |
-0,11 |
|
Доходность к последнему известному купону |
Доходность эффективная: |
16,09% год. |
Доходность номинальная: |
15,20% год. |
Доходность простая: |
15,70% год. |
Дюрация: |
481 дн. (1,32 лет) |
Дюрация модифицированная: |
414 дн. (1,14 лет) |
Выпуклость: |
2,31 |
PVBP: |
-0,11 |