| Общая информация |
| Наименование: |
ЧеркизБ1P5 |
| Наименование полное: |
ГруппаЧеркизово БО-001Р-05 |
| ISIN: |
RU000A105C28 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Группа Черкизово" (ИНН 7718560636) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
27.10.2022 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
23.10.2025 (535 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
25.04.2024 (11 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
25.07.2024 (80 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
91 дн. |
| Периодичность выплаты: |
4 в год |
| Текущий купон: |
24,81 RUB (9,95%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
945,50 RUB (94,55%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
948,77 RUB (94,88%) |
| НКД: |
3,27 RUB |
| Доходность текущая: |
10,52% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
14,24% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
14,87% год. |
| Доходность номинальная: |
14,11% год. |
| Доходность простая: |
14,39% год. |
| Дюрация: |
502 дн. (1,38 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
437 дн. (1,20 лет) |
| Выпуклость: |
2,53 |
| PVBP: |
-0,11 |
