| Общая информация |
| Наименование: |
BCS12/25-7 |
| Наименование полное: |
BCS SP Plc Series 128 |
| ISIN: |
XS2267886971 |
| Тип: |
Корпоративная облигация |
| Эмитент: |
BrokerCreditService Structured Products Plc (ИНН 0010035220) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
01.12.2020 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
30.12.2025 (588 дн.) |
| |
| Номинал: |
100 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
100 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
5 400 шт. (540 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
09.01.2024 (133 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
30.06.2024 (40 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
173 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
4 010,96 RUB (8,00%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
48 630,00 RUB (48,63%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
51 713,57 RUB (51,71%) |
| НКД: |
3 083,57 RUB |
| Доходность текущая: |
16,45% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
48,34% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
82,71% год. |
| Доходность номинальная: |
65,05% год. |
| Доходность простая: |
82,01% год. |
| Дюрация: |
482 дн. (1,32 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
264 дн. (0,72 лет) |
| Выпуклость: |
1,01 |
| PVBP: |
-3,71 |
