СИБУР Холдинг БО-03 (RU000A103DS4)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | СибурХ Б03 |
Наименование полное: | СИБУР Холдинг БО-03 |
ISIN: | RU000A103DS4 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг" (ИНН 7727547261) |
Уровень листинга: | 2 |
Дата размещения: | 13.07.2021 |
Дата оферты: | 11.07.2025 (432 дн.) |
Дата погашения: | 01.07.2031 (2613 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 09.01.2024 (117 дн.) |
Дата выплаты купона: | 09.07.2024 (65 дн.) |
Длительность текущего купона: | 182 дн. |
Периодичность выплаты: | 2 в год |
Текущий купон: | 38,15 RUB (7,65%) |
Дата последнего известного купона: | 08.07.2025 (429 дн.) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 929,00 RUB (92,90%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 953,73 RUB (95,37%) |
НКД: | 24,73 RUB |
Доходность текущая: | 8,23% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 9,23% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 9,21% год. |
Доходность номинальная: | 8,91% год. |
Доходность простая: | 9,06% год. |
Дюрация: | 1 984 дн. (5,44 лет) |
Дюрация модифицированная: | 1 817 дн. (4,98 лет) |
Выпуклость: | 34,16 |
PVBP: | -0,46 |
Доходность к оферте | |
Доходность эффективная: | 14,90% год. |
Доходность номинальная: | 14,13% год. |
Доходность простая: | 14,34% год. |
Дюрация: | 408 дн. (1,12 лет) |
Дюрация модифицированная: | 355 дн. (0,97 лет) |
Выпуклость: | 1,83 |
PVBP: | -0,09 |
Доходность к последнему известному купону | |
Доходность эффективная: | 14,90% год. |
Доходность номинальная: | 14,13% год. |
Доходность простая: | 14,34% год. |
Дюрация: | 408 дн. (1,12 лет) |
Дюрация модифицированная: | 355 дн. (0,97 лет) |
Выпуклость: | 1,83 |
PVBP: | -0,09 |
Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
---|---|---|---|
91,90 | 9,43% | 15,99% | 15,99% |
92,00 | 9,40% | 15,88% | 15,88% |
92,10 | 9,38% | 15,77% | 15,77% |
92,20 | 9,36% | 15,66% | 15,66% |
92,30 | 9,34% | 15,55% | 15,55% |
92,40 | 9,32% | 15,44% | 15,44% |
92,50 | 9,30% | 15,33% | 15,33% |
92,60 | 9,28% | 15,22% | 15,22% |
92,70 | 9,26% | 15,12% | 15,12% |
92,80 | 9,24% | 15,01% | 15,01% |
92,90 | 9,21% | 14,90% | 14,90% |
93,00 | 9,19% | 14,79% | 14,79% |
93,10 | 9,17% | 14,69% | 14,69% |
93,20 | 9,15% | 14,58% | 14,58% |
93,30 | 9,13% | 14,47% | 14,47% |
93,40 | 9,11% | 14,36% | 14,36% |
93,50 | 9,09% | 14,26% | 14,26% |
93,60 | 9,07% | 14,15% | 14,15% |
93,70 | 9,05% | 14,05% | 14,05% |
93,80 | 9,03% | 13,94% | 13,94% |
93,90 | 9,00% | 13,83% | 13,83% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 11.01.2022 | 38,15 (7,65%) | – | – |
2. | 12.07.2022 | 38,15 (7,65%) | – | – |
3. | 10.01.2023 | 38,15 (7,65%) | – | – |
4. | 11.07.2023 | 38,15 (7,65%) | – | – |
5. | 09.01.2024 | 38,15 (7,65%) | – | – |
6. | 09.07.2024 | 38,15 (7,65%) | – | – |
7. | 07.01.2025 | 38,15 (7,65%) | – | – |
8. | 08.07.2025 | 38,15 (7,65%) | – | – |
9. | 11.07.2025 | – | – | 03.07.2025 – 08.07.2025 |
10. | 06.01.2026 | не определен | – | – |
11. | 07.07.2026 | не определен | – | – |
12. | 05.01.2027 | не определен | – | – |
13. | 06.07.2027 | не определен | – | – |
14. | 04.01.2028 | не определен | – | – |
15. | 04.07.2028 | не определен | – | – |
16. | 02.01.2029 | не определен | – | – |
17. | 03.07.2029 | не определен | – | – |
18. | 01.01.2030 | не определен | – | – |
19. | 02.07.2030 | не определен | – | – |
20. | 31.12.2030 | не определен | – | – |
21. | 01.07.2031 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |