Республика Карелия 35019 (RU000A0ZZZV1)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Карелия 19 |
| Наименование полное: | Республика Карелия 35019 |
| ISIN: | RU000A0ZZZV1 |
| Тип: | Региональная облигация |
| Эмитент: | Министерство финансов Республики Карелия (ИНН 1001040590) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 26.12.2018 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 24.12.2025 (586 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 300,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 2 000 000 шт. (2 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 20.03.2024 (58 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 19.06.2024 (33 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 6,32 RUB (8,45%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 565,38 RUB (188,46%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 569,62 RUB (189,87%) |
| НКД: | 4,24 RUB |
| Доходность текущая: | 4,48% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | -50,62% год. |
| Цена |
|---|
| 187,46 |
| 187,56 |
| 187,66 |
| 187,76 |
| 187,86 |
| 187,96 |
| 188,06 |
| 188,16 |
| 188,26 |
| 188,36 |
| 188,46 |
| 188,56 |
| 188,66 |
| 188,76 |
| 188,86 |
| 188,96 |
| 189,06 |
| 189,16 |
| 189,26 |
| 189,36 |
| 189,46 |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 27.03.2019 | 21,07 (8,45%) | – | – |
| 2. | 26.06.2019 | 21,07 (8,45%) | – | – |
| 3. | 25.09.2019 | 21,07 (8,45%) | – | – |
| 4. | 25.12.2019 | 21,07 (8,45%) | – | – |
| 5. | 25.03.2020 | 21,07 (8,45%) | – | – |
| 6. | 24.06.2020 | 21,07 (8,45%) | – | – |
| 7. | 23.09.2020 | 21,07 (8,45%) | – | – |
| 8. | 23.12.2020 | 21,07 (8,45%) | – | – |
| 9. | 24.03.2021 | 21,07 (8,45%) | – | – |
| 10. | 23.06.2021 | 21,07 (8,45%) | 150,00 (15,00%) | – |
| 11. | 22.09.2021 | 17,91 (8,45%) | – | – |
| 12. | 22.12.2021 | 17,91 (8,45%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 13. | 23.03.2022 | 15,80 (8,45%) | – | – |
| 14. | 22.06.2022 | 15,80 (8,45%) | 150,00 (15,00%) | – |
| 15. | 21.09.2022 | 12,64 (8,45%) | – | – |
| 16. | 21.12.2022 | 12,64 (8,45%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 17. | 22.03.2023 | 10,53 (8,45%) | – | – |
| 18. | 21.06.2023 | 10,53 (8,45%) | 200,00 (20,00%) | – |
| 19. | 20.09.2023 | 6,32 (8,45%) | – | – |
| 20. | 20.12.2023 | 6,32 (8,45%) | – | – |
| 21. | 20.03.2024 | 6,32 (8,45%) | – | – |
| 22. | 19.06.2024 | 6,32 (8,45%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 23. | 18.09.2024 | 4,21 (8,45%) | – | – |
| 24. | 18.12.2024 | 4,21 (8,45%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 25. | 19.03.2025 | 2,11 (8,45%) | – | – |
| 26. | 18.06.2025 | 2,11 (8,45%) | – | – |
| 27. | 17.09.2025 | 2,11 (8,45%) | – | – |
| 28. | 24.12.2025 | 2,27 (8,45%) | 100,00 (10,00%) | – |
