ЛЕГЕНДА БО 002Р-01 (RU000A1067H4)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | ЛЕГЕНДА2P1 |
Наименование полное: | ЛЕГЕНДА БО 002Р-01 |
ISIN: | RU000A1067H4 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕГЕНДА" (ИНН 7840438730) |
Уровень листинга: | 3 |
Дата размещения: | 11.05.2023 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 06.05.2027 (1102 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 3 000 000 шт. (3 000 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 08.02.2024 (81 дн.) |
Дата выплаты купона: | 09.05.2024 (10 дн.) |
Длительность текущего купона: | 91 дн. |
Периодичность выплаты: | 4 в год |
Текущий купон: | 49,86 RUB (0,00%) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 1 025,90 RUB (102,59%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 1 070,83 RUB (107,08%) |
НКД: | 44,93 RUB |
Доходность текущая: | 0,00% год. |
Доходность текущая модифицированная: | -0,86% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 22,45% год. |
Доходность номинальная: | 20,77% год. |
Доходность простая: | 17,86% год. |
Дюрация: | 748 дн. (2,05 лет) |
Дюрация модифицированная: | 611 дн. (1,67 лет) |
Выпуклость: | 4,73 |
PVBP: | -0,18 |
Цена | Доходность к погашению |
---|---|
101,59 | 23,01% |
101,69 | 22,96% |
101,79 | 22,90% |
101,89 | 22,84% |
101,99 | 22,79% |
102,09 | 22,73% |
102,19 | 22,67% |
102,29 | 22,62% |
102,39 | 22,56% |
102,49 | 22,51% |
102,59 | 22,45% |
102,69 | 22,39% |
102,79 | 22,34% |
102,89 | 22,28% |
102,99 | 22,23% |
103,09 | 22,17% |
103,19 | 22,12% |
103,29 | 22,06% |
103,39 | 22,01% |
103,49 | 21,95% |
103,59 | 21,90% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 10.08.2023 | 31,47 (0,00%) | – | – |
2. | 09.11.2023 | 42,81 (0,00%) | – | – |
3. | 08.02.2024 | 49,86 (0,00%) | – | – |
4. | 09.05.2024 | не определен | – | – |
5. | 08.08.2024 | не определен | – | – |
6. | 07.11.2024 | не определен | – | – |
7. | 06.02.2025 | не определен | – | – |
8. | 08.05.2025 | не определен | – | – |
9. | 07.08.2025 | не определен | – | – |
10. | 06.11.2025 | не определен | – | – |
11. | 05.02.2026 | не определен | – | – |
12. | 07.05.2026 | не определен | – | – |
13. | 06.08.2026 | не определен | 250,00 (25,00%) | – |
14. | 05.11.2026 | не определен | 250,00 (25,00%) | – |
15. | 04.02.2027 | не определен | 250,00 (25,00%) | – |
16. | 06.05.2027 | не определен | 250,00 (25,00%) | – |