"Россельхозбанк" (АО) БО-17 (RU000A0JV987)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РСХБ БО17 |
| Наименование полное: | "Россельхозбанк" (АО) БО-17 |
| ISIN: | RU000A0JV987 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" (ИНН 7725114488) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 26.02.2015 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 13.02.2025 (274 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 15.02.2024 (90 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 16.05.2024 (1 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 24,18 RUB (9,70%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 972,10 RUB (97,21%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 996,01 RUB (99,60%) |
| НКД: | 23,91 RUB |
| Доходность текущая: | 9,98% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 13,70% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 14,39% год. |
| Доходность номинальная: | 13,67% год. |
| Доходность простая: | 13,47% год. |
| Дюрация: | 261 дн. (0,72 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 228 дн. (0,63 лет) |
| Выпуклость: | 0,95 |
| PVBP: | -0,06 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 96,21 | 16,01% |
| 96,31 | 15,85% |
| 96,41 | 15,69% |
| 96,51 | 15,52% |
| 96,61 | 15,36% |
| 96,71 | 15,20% |
| 96,81 | 15,03% |
| 96,91 | 14,87% |
| 97,01 | 14,71% |
| 97,11 | 14,55% |
| 97,21 | 14,39% |
| 97,31 | 14,23% |
| 97,41 | 14,07% |
| 97,51 | 13,91% |
| 97,61 | 13,75% |
| 97,71 | 13,59% |
| 97,81 | 13,43% |
| 97,91 | 13,27% |
| 98,01 | 13,12% |
| 98,11 | 12,96% |
| 98,21 | 12,80% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 28.05.2015 | 38,02 (15,25%) | – | – |
| 2. | 27.08.2015 | 38,02 (15,25%) | – | – |
| 3. | 26.11.2015 | 38,02 (15,25%) | – | – |
| 4. | 25.02.2016 | 38,02 (15,25%) | – | – |
| 5. | 29.02.2016 | – | – | 18.02.2016 – 25.02.2016 |
| 6. | 26.05.2016 | 28,67 (11,50%) | – | – |
| 7. | 25.08.2016 | 28,67 (11,50%) | – | – |
| 8. | 24.11.2016 | 28,67 (11,50%) | – | – |
| 9. | 23.02.2017 | 28,67 (11,50%) | – | – |
| 10. | 25.05.2017 | 28,67 (11,50%) | – | – |
| 11. | 24.08.2017 | 28,67 (11,50%) | – | – |
| 12. | 28.08.2017 | – | – | 18.08.2017 – 24.08.2017 |
| 13. | 23.11.2017 | 20,69 (8,30%) | – | – |
| 14. | 22.02.2018 | 20,69 (8,30%) | – | – |
| 15. | 24.05.2018 | 20,69 (8,30%) | – | – |
| 16. | 23.08.2018 | 20,69 (8,30%) | – | – |
| 17. | 22.11.2018 | 20,69 (8,30%) | – | – |
| 18. | 21.02.2019 | 20,69 (8,30%) | – | – |
| 19. | 23.05.2019 | 20,69 (8,30%) | – | – |
| 20. | 22.08.2019 | 20,69 (8,30%) | – | – |
| 21. | 26.08.2019 | – | – | 16.08.2019 – 22.08.2019 |
| 22. | 21.11.2019 | 18,45 (7,40%) | – | – |
| 23. | 20.02.2020 | 18,45 (7,40%) | – | – |
| 24. | 21.05.2020 | 18,45 (7,40%) | – | – |
| 25. | 20.08.2020 | 18,45 (7,40%) | – | – |
| 26. | 24.08.2020 | – | – | 14.08.2020 – 20.08.2020 |
| 27. | 19.11.2020 | 13,59 (5,45%) | – | – |
| 28. | 18.02.2021 | 13,59 (5,45%) | – | – |
| 29. | 20.05.2021 | 13,59 (5,45%) | – | – |
| 30. | 19.08.2021 | 13,59 (5,45%) | – | – |
| 31. | 18.11.2021 | 13,59 (5,45%) | – | – |
| 32. | 17.02.2022 | 13,59 (5,45%) | – | – |
| 33. | 19.05.2022 | 13,59 (5,45%) | – | – |
| 34. | 18.08.2022 | 13,59 (5,45%) | – | – |
| 35. | 17.11.2022 | 13,59 (5,45%) | – | – |
| 36. | 16.02.2023 | 13,59 (5,45%) | – | – |
| 37. | 18.05.2023 | 13,59 (5,45%) | – | – |
| 38. | 17.08.2023 | 13,59 (5,45%) | – | – |
| 39. | 21.08.2023 | – | – | 11.08.2023 – 17.08.2023 |
| 40. | 16.11.2023 | 24,18 (9,70%) | – | – |
| 41. | 15.02.2024 | 24,18 (9,70%) | – | – |
| 42. | 16.05.2024 | 24,18 (9,70%) | – | – |
| 43. | 15.08.2024 | 24,18 (9,70%) | – | – |
| 44. | 14.11.2024 | 24,18 (9,70%) | – | – |
| 45. | 13.02.2025 | 24,18 (9,70%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
