| Общая информация |
| Наименование: |
АшинМЗ БО1 |
| Наименование полное: |
Ашинский метзавод ПАО БО-01 |
| ISIN: |
RU000A0JUQC5 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Ашинский металлургический завод" (ИНН 7401000473) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
30.06.2014 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
17.06.2024 (30 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
1 000 000 шт. (1 000 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
18.12.2023 (152 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
17.06.2024 (30 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
182 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
82,27 RUB (16,50%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
997,60 RUB (99,76%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 067,22 RUB (106,72%) |
| НКД: |
69,62 RUB |
| Доходность текущая: |
16,54% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
19,46% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
18,58% год. |
| Доходность номинальная: |
17,41% год. |
| Доходность простая: |
17,16% год. |
| Дюрация: |
30 дн. (0,08 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
25 дн. (0,07 лет) |
| Выпуклость: |
0,06 |
| PVBP: |
-0,01 |
