Общая информация |
Наименование: |
ВЭБ1P-34 |
Наименование полное: |
ВЭБ.РФ ПБО-001Р-34 |
ISIN: |
RU000A105JU2 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (ИНН 7750004150) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
06.12.2022 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
03.12.2024 (199 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
25 000 000 шт. (25 000 000 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
05.12.2023 (165 дн.) |
Дата выплаты купона: |
04.06.2024 (17 дн.) |
Длительность текущего купона: |
182 дн. |
Периодичность выплаты: |
2 в год |
Текущий купон: |
46,62 RUB (9,35%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
968,90 RUB (96,89%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
1 011,68 RUB (101,17%) |
НКД: |
42,78 RUB |
Доходность текущая: |
9,65% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
15,35% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
15,97% год. |
Доходность номинальная: |
15,10% год. |
Доходность простая: |
14,79% год. |
Дюрация: |
191 дн. (0,52 лет) |
Дюрация модифицированная: |
164 дн. (0,45 лет) |
Выпуклость: |
0,60 |
PVBP: |
-0,05 |