Общая информация |
Наименование: |
АЛЬФАБ2Р25 |
Наименование полное: |
АЛЬФА-БАНК Б2Р25 |
ISIN: |
RU000A107AM4 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" (ИНН 7728168971) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
30.11.2023 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
26.11.2026 (923 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
11 000 000 шт. (11 000 000 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
29.02.2024 (78 дн.) |
Дата выплаты купона: |
30.05.2024 (13 дн.) |
Длительность текущего купона: |
91 дн. |
Периодичность выплаты: |
4 в год |
Текущий купон: |
33,03 RUB (13,25%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
989,10 RUB (98,91%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
1 018,50 RUB (101,85%) |
НКД: |
29,40 RUB |
Доходность текущая: |
13,40% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
13,83% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
14,43% год. |
Доходность номинальная: |
13,71% год. |
Доходность простая: |
13,39% год. |
Дюрация: |
776 дн. (2,13 лет) |
Дюрация модифицированная: |
679 дн. (1,86 лет) |
Выпуклость: |
5,51 |
PVBP: |
-0,19 |