| Общая информация |
| Наименование: |
СберИОС567 |
| Наименование полное: |
СберИОС 001Р-567R 5Г AC IMOEX |
| ISIN: |
RU000A106AP9 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
16.06.2023 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
22.06.2028 (1504 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
1 160 687 шт. (1 160 687 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
08.04.2024 (32 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
08.07.2024 (59 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
91 дн. |
| Периодичность выплаты: |
4 в год |
| Текущий купон: |
0,02 RUB (0,01%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
1 074,00 RUB (107,40%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 074,01 RUB (107,40%) |
| НКД: |
0,01 RUB |
| Доходность текущая: |
0,01% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
-1,79% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
-1,71% год. |
| Доходность номинальная: |
-1,72% год. |
| Доходность простая: |
-1,66% год. |
| Дюрация: |
1 504 дн. (4,12 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
1 530 дн. (4,19 лет) |
| Выпуклость: |
21,83 |
| PVBP: |
-0,44 |
