Общая информация |
Наименование: |
Автодор4Р1 |
Наименование полное: |
Автодор ГК БО-004Р-01 |
ISIN: |
RU000A103NU9 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Государственная компания "Российские автомобильные дороги" (ИНН 7717151380) |
Уровень листинга: |
2 |
|
Дата размещения: |
14.09.2021 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
08.09.2026 (847 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
12.03.2024 (63 дн.) |
Дата выплаты купона: |
10.09.2024 (119 дн.) |
Длительность текущего купона: |
182 дн. |
Периодичность выплаты: |
2 в год |
Текущий купон: |
39,64 RUB (7,95%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
854,90 RUB (85,49%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
868,84 RUB (86,88%) |
НКД: |
13,94 RUB |
Доходность текущая: |
9,30% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
15,55% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
16,22% год. |
Доходность номинальная: |
15,32% год. |
Доходность простая: |
16,34% год. |
Дюрация: |
773 дн. (2,12 лет) |
Дюрация модифицированная: |
665 дн. (1,82 лет) |
Выпуклость: |
5,09 |
PVBP: |
-0,16 |