| Общая информация |
| Наименование: |
ЮГК 1P2 |
| Наименование полное: |
Южуралзолото 001P-02 |
| ISIN: |
RU000A1061L9 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний" (ИНН 7424024375) |
| Уровень листинга: |
2 |
| |
| Дата размещения: |
04.04.2023 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
01.04.2025 (192 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 CNY |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 CNY |
| Объем эмиссии: |
600 000 шт. (600 000 000,00 CNY) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
02.04.2024 (172 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
01.10.2024 (10 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
182 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
27,42 CNY (5,50%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
976,80 CNY (97,68%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 003,02 CNY (100,30%) |
| НКД: |
26,22 CNY |
| Доходность текущая: |
5,63% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
10,04% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
10,32% год. |
| Доходность номинальная: |
9,95% год. |
| Доходность простая: |
9,82% год. |
| Дюрация: |
187 дн. (0,51 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
170 дн. (0,46 лет) |
| Выпуклость: |
0,64 |
| PVBP: |
-0,05 |
