НЗРМ ООО БО-01 (RU000A104EP6)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | НЗРМ БО-01 |
| Наименование полное: | НЗРМ ООО БО-01 |
| ISIN: | RU000A104EP6 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Новосибирский Завод Резки Металла" (ИНН 5405963591) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 17.01.2022 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 22.12.2026 (945 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 160 000 шт. (160 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 06.05.2024 (15 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 05.06.2024 (15 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 12,95 RUB (15,75%) |
| Дата последнего известного купона: | 05.06.2024 (15 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 999,90 RUB (99,99%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 006,37 RUB (100,64%) |
| НКД: | 6,47 RUB |
| Доходность текущая: | 15,75% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 15,76% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 27,24% год. |
| Доходность номинальная: | 24,83% год. |
| Доходность простая: | 15,66% год. |
| Дюрация: | 485 дн. (1,33 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 381 дн. (1,04 лет) |
| Выпуклость: | 2,34 |
| PVBP: | -0,10 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 17,18% год. |
| Доходность номинальная: | 16,18% год. |
| Доходность простая: | 15,91% год. |
| Дюрация: | 15 дн. (0,04 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 13 дн. (0,04 лет) |
| Выпуклость: | 0,03 |
| PVBP: | -0,00 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 98,99 | 28,20% | 49,42% |
| 99,09 | 28,10% | 45,82% |
| 99,19 | 28,01% | 42,30% |
| 99,29 | 27,91% | 38,88% |
| 99,39 | 27,81% | 35,54% |
| 99,49 | 27,72% | 32,28% |
| 99,59 | 27,62% | 29,11% |
| 99,69 | 27,53% | 26,01% |
| 99,79 | 27,43% | 23,00% |
| 99,89 | 27,33% | 20,05% |
| 99,99 | 27,24% | 17,18% |
| 100,09 | 27,14% | 14,39% |
| 100,19 | 27,05% | 11,66% |
| 100,29 | 26,95% | 9,00% |
| 100,39 | 26,86% | 6,40% |
| 100,49 | 26,77% | 3,87% |
| 100,59 | 26,67% | 1,40% |
| 100,69 | 26,58% | -1,00% |
| 100,79 | 26,48% | -3,35% |
| 100,89 | 26,39% | -5,64% |
| 100,99 | 26,30% | -7,87% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 16.02.2022 | 12,12 (14,75%) | – | – |
| 2. | 18.03.2022 | 12,12 (14,75%) | – | – |
| 3. | 17.04.2022 | 12,12 (14,75%) | – | – |
| 4. | 17.05.2022 | 12,12 (14,75%) | – | – |
| 5. | 16.06.2022 | 12,12 (14,75%) | – | – |
| 6. | 16.07.2022 | 12,12 (14,75%) | – | – |
| 7. | 15.08.2022 | 12,12 (14,75%) | – | – |
| 8. | 14.09.2022 | 12,12 (14,75%) | – | – |
| 9. | 14.10.2022 | 12,12 (14,75%) | – | – |
| 10. | 13.11.2022 | 12,12 (14,75%) | – | – |
| 11. | 13.12.2022 | 12,12 (14,75%) | – | – |
| 12. | 12.01.2023 | 12,12 (14,75%) | – | – |
| 13. | 11.02.2023 | 12,12 (14,75%) | – | – |
| 14. | 13.03.2023 | 12,12 (14,75%) | – | – |
| 15. | 12.04.2023 | 12,12 (14,75%) | – | – |
| 16. | 12.05.2023 | 12,12 (14,75%) | – | – |
| 17. | 11.06.2023 | 12,12 (14,75%) | – | – |
| 18. | 11.07.2023 | 12,12 (14,75%) | – | – |
| 19. | 10.08.2023 | 10,89 (13,25%) | – | – |
| 20. | 09.09.2023 | 11,71 (14,25%) | – | – |
| 21. | 09.10.2023 | 12,95 (15,75%) | – | – |
| 22. | 08.11.2023 | 12,95 (15,75%) | – | – |
| 23. | 08.12.2023 | 12,95 (15,75%) | – | – |
| 24. | 07.01.2024 | 12,95 (15,75%) | – | – |
| 25. | 06.02.2024 | 12,95 (15,75%) | – | – |
| 26. | 07.03.2024 | 12,95 (15,75%) | – | – |
| 27. | 06.04.2024 | 12,95 (15,75%) | – | – |
| 28. | 06.05.2024 | 12,95 (15,75%) | – | – |
| 29. | 05.06.2024 | 12,95 (15,75%) | – | – |
| 30. | 05.07.2024 | не определен | 75,00 (7,50%) | – |
| 31. | 04.08.2024 | не определен | – | – |
| 32. | 03.09.2024 | не определен | – | – |
| 33. | 03.10.2024 | не определен | 75,00 (7,50%) | – |
| 34. | 02.11.2024 | не определен | – | – |
| 35. | 02.12.2024 | не определен | – | – |
| 36. | 01.01.2025 | не определен | 75,00 (7,50%) | – |
| 37. | 31.01.2025 | не определен | – | – |
| 38. | 02.03.2025 | не определен | – | – |
| 39. | 01.04.2025 | не определен | 75,00 (7,50%) | – |
| 40. | 01.05.2025 | не определен | – | – |
| 41. | 31.05.2025 | не определен | – | – |
| 42. | 30.06.2025 | не определен | 75,00 (7,50%) | – |
| 43. | 30.07.2025 | не определен | – | – |
| 44. | 29.08.2025 | не определен | – | – |
| 45. | 28.09.2025 | не определен | 75,00 (7,50%) | – |
| 46. | 28.10.2025 | не определен | – | – |
| 47. | 27.11.2025 | не определен | – | – |
| 48. | 27.12.2025 | не определен | 75,00 (7,50%) | – |
| 49. | 26.01.2026 | не определен | – | – |
| 50. | 25.02.2026 | не определен | – | – |
| 51. | 27.03.2026 | не определен | 75,00 (7,50%) | – |
| 52. | 26.04.2026 | не определен | – | – |
| 53. | 26.05.2026 | не определен | – | – |
| 54. | 25.06.2026 | не определен | 75,00 (7,50%) | – |
| 55. | 25.07.2026 | не определен | – | – |
| 56. | 24.08.2026 | не определен | – | – |
| 57. | 23.09.2026 | не определен | 75,00 (7,50%) | – |
| 58. | 23.10.2026 | не определен | – | – |
| 59. | 22.11.2026 | не определен | – | – |
| 60. | 22.12.2026 | не определен | 250,00 (25,00%) | – |
