Общая информация |
Наименование: |
СберИОС528 |
Наименование полное: |
СберИОС 001Р-528R 5Г BSKRUS |
ISIN: |
RU000A104KE7 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
30.05.2022 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
08.06.2027 (1135 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
500 404 шт. (500 404 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
30.05.2022 (700 дн.) |
Дата выплаты купона: |
08.06.2027 (1135 дн.) |
Длительность текущего купона: |
1835 дн. |
Периодичность выплаты: |
в год |
Текущий купон: |
0,50 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
1 175,00 RUB (117,50%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
1 175,19 RUB (117,52%) |
НКД: |
0,19 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
-5,62% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
-5,04% год. |
Доходность номинальная: |
-5,14% год. |
Доходность простая: |
-4,78% год. |
Дюрация: |
1 135 дн. (3,11 лет) |
Дюрация модифицированная: |
1 195 дн. (3,27 лет) |
Выпуклость: |
14,17 |
PVBP: |
-0,38 |