ЛК Роделен БО 002P-01 (RU000A107076)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Роделен2P1 |
| Наименование полное: | ЛК Роделен БО 002P-01 |
| ISIN: | RU000A107076 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество Лизинговая компания "Роделен" (ИНН 7813379412) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 10.10.2023 |
| Дата оферты: | 12.01.2026 (619 дн.) |
| Дата погашения: | 13.09.2028 (1594 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 750 000 шт. (750 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 07.04.2024 (26 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 07.05.2024 (4 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 12,95 RUB (15,75%) |
| Дата последнего известного купона: | 28.12.2025 (604 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 984,80 RUB (98,48%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 996,02 RUB (99,60%) |
| НКД: | 11,22 RUB |
| Доходность текущая: | 15,99% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 16,34% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 17,51% год. |
| Доходность номинальная: | 16,47% год. |
| Доходность простая: | 16,17% год. |
| Дюрация: | 1 145 дн. (3,14 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 975 дн. (2,67 лет) |
| Выпуклость: | 11,06 |
| PVBP: | -0,26 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 18,17% год. |
| Доходность номинальная: | 17,05% год. |
| Доходность простая: | 16,74% год. |
| Дюрация: | 529 дн. (1,45 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 448 дн. (1,23 лет) |
| Выпуклость: | 2,68 |
| PVBP: | -0,12 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 18,17% год. |
| Доходность номинальная: | 17,05% год. |
| Доходность простая: | 16,74% год. |
| Дюрация: | 529 дн. (1,45 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 448 дн. (1,23 лет) |
| Выпуклость: | 2,68 |
| PVBP: | -0,12 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 97,48 | 17,89% | 19,00% | 19,00% |
| 97,58 | 17,85% | 18,92% | 18,92% |
| 97,68 | 17,81% | 18,83% | 18,83% |
| 97,78 | 17,78% | 18,75% | 18,75% |
| 97,88 | 17,74% | 18,67% | 18,67% |
| 97,98 | 17,70% | 18,59% | 18,59% |
| 98,08 | 17,66% | 18,50% | 18,50% |
| 98,18 | 17,62% | 18,42% | 18,42% |
| 98,28 | 17,59% | 18,34% | 18,34% |
| 98,38 | 17,55% | 18,26% | 18,26% |
| 98,48 | 17,51% | 18,17% | 18,17% |
| 98,58 | 17,47% | 18,09% | 18,09% |
| 98,68 | 17,44% | 18,01% | 18,01% |
| 98,78 | 17,40% | 17,93% | 17,93% |
| 98,88 | 17,36% | 17,85% | 17,85% |
| 98,98 | 17,32% | 17,77% | 17,77% |
| 99,08 | 17,29% | 17,69% | 17,69% |
| 99,18 | 17,25% | 17,60% | 17,60% |
| 99,28 | 17,21% | 17,52% | 17,52% |
| 99,38 | 17,18% | 17,44% | 17,44% |
| 99,48 | 17,14% | 17,36% | 17,36% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 09.11.2023 | 12,95 (15,75%) | – | – |
| 2. | 09.12.2023 | 12,95 (15,75%) | – | – |
| 3. | 08.01.2024 | 12,95 (15,75%) | – | – |
| 4. | 07.02.2024 | 12,95 (15,75%) | – | – |
| 5. | 08.03.2024 | 12,95 (15,75%) | – | – |
| 6. | 07.04.2024 | 12,95 (15,75%) | – | – |
| 7. | 07.05.2024 | 12,95 (15,75%) | – | – |
| 8. | 06.06.2024 | 12,95 (15,75%) | – | – |
| 9. | 06.07.2024 | 12,95 (15,75%) | – | – |
| 10. | 05.08.2024 | 12,95 (15,75%) | – | – |
| 11. | 04.09.2024 | 12,95 (15,75%) | – | – |
| 12. | 04.10.2024 | 12,95 (15,75%) | – | – |
| 13. | 03.11.2024 | 12,95 (15,75%) | – | – |
| 14. | 03.12.2024 | 12,95 (15,75%) | – | – |
| 15. | 02.01.2025 | 12,95 (15,75%) | – | – |
| 16. | 01.02.2025 | 12,95 (15,75%) | – | – |
| 17. | 03.03.2025 | 12,95 (15,75%) | – | – |
| 18. | 02.04.2025 | 12,95 (15,75%) | – | – |
| 19. | 02.05.2025 | 12,95 (15,75%) | – | – |
| 20. | 01.06.2025 | 12,95 (15,75%) | – | – |
| 21. | 01.07.2025 | 12,95 (15,75%) | – | – |
| 22. | 31.07.2025 | 12,95 (15,75%) | – | – |
| 23. | 30.08.2025 | 12,95 (15,75%) | – | – |
| 24. | 29.09.2025 | 12,95 (15,75%) | – | – |
| 25. | 29.10.2025 | 12,95 (15,75%) | – | – |
| 26. | 28.11.2025 | 12,95 (15,75%) | – | – |
| 27. | 28.12.2025 | 12,95 (15,75%) | – | – |
| 28. | 12.01.2026 | – | – | 22.12.2025 – 26.12.2025 |
| 29. | 27.01.2026 | не определен | – | – |
| 30. | 26.02.2026 | не определен | – | – |
| 31. | 28.03.2026 | не определен | – | – |
| 32. | 27.04.2026 | не определен | – | – |
| 33. | 27.05.2026 | не определен | – | – |
| 34. | 26.06.2026 | не определен | – | – |
| 35. | 26.07.2026 | не определен | – | – |
| 36. | 25.08.2026 | не определен | – | – |
| 37. | 24.09.2026 | не определен | – | – |
| 38. | 24.10.2026 | не определен | – | – |
| 39. | 23.11.2026 | не определен | – | – |
| 40. | 23.12.2026 | не определен | – | – |
| 41. | 22.01.2027 | не определен | – | – |
| 42. | 21.02.2027 | не определен | – | – |
| 43. | 23.03.2027 | не определен | – | – |
| 44. | 22.04.2027 | не определен | – | – |
| 45. | 22.05.2027 | не определен | – | – |
| 46. | 21.06.2027 | не определен | – | – |
| 47. | 21.07.2027 | не определен | – | – |
| 48. | 20.08.2027 | не определен | – | – |
| 49. | 19.09.2027 | не определен | – | – |
| 50. | 19.10.2027 | не определен | – | – |
| 51. | 18.11.2027 | не определен | – | – |
| 52. | 18.12.2027 | не определен | – | – |
| 53. | 17.01.2028 | не определен | – | – |
| 54. | 16.02.2028 | не определен | – | – |
| 55. | 17.03.2028 | не определен | – | – |
| 56. | 16.04.2028 | не определен | – | – |
| 57. | 16.05.2028 | не определен | – | – |
| 58. | 15.06.2028 | не определен | – | – |
| 59. | 15.07.2028 | не определен | – | – |
| 60. | 14.08.2028 | не определен | – | – |
| 61. | 13.09.2028 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
