РОСНАНО АО БО-002P-02 (RU000A101EW8)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РОСНАН2P2 |
| Наименование полное: | РОСНАНО АО БО-002P-02 |
| ISIN: | RU000A101EW8 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | акционерное общество "РОСНАНО" (ИНН 7728131587) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 14.02.2020 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 10.11.2025 (415 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 1 680 000 шт. (1 680 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 12.08.2024 (40 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 11.11.2024 (51 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 50,98 RUB (20,45%) |
| Дата последнего известного купона: | 11.11.2024 (51 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 020,00 RUB (102,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 043,53 RUB (104,35%) |
| НКД: | 23,53 RUB |
| Доходность текущая: | 20,05% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 18,29% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 19,62% год. |
| Доходность номинальная: | 18,32% год. |
| Доходность простая: | 17,81% год. |
| Дюрация: | 373 дн. (1,02 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 312 дн. (0,86 лет) |
| Выпуклость: | 1,50 |
| PVBP: | -0,09 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 5,22% год. |
| Доходность номинальная: | 5,12% год. |
| Доходность простая: | 5,11% год. |
| Дюрация: | 51 дн. (0,14 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 48 дн. (0,13 лет) |
| Выпуклость: | 0,14 |
| PVBP: | -0,01 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 101,00 | 20,75% | 12,73% |
| 101,10 | 20,64% | 11,95% |
| 101,20 | 20,52% | 11,18% |
| 101,30 | 20,41% | 10,42% |
| 101,40 | 20,30% | 9,66% |
| 101,50 | 20,18% | 8,90% |
| 101,60 | 20,07% | 8,16% |
| 101,70 | 19,96% | 7,41% |
| 101,80 | 19,84% | 6,68% |
| 101,90 | 19,73% | 5,95% |
| 102,00 | 19,62% | 5,22% |
| 102,10 | 19,51% | 4,50% |
| 102,20 | 19,40% | 3,79% |
| 102,30 | 19,28% | 3,08% |
| 102,40 | 19,17% | 2,38% |
| 102,50 | 19,06% | 1,68% |
| 102,60 | 18,95% | 0,99% |
| 102,70 | 18,84% | 0,31% |
| 102,80 | 18,73% | -0,37% |
| 102,90 | 18,62% | -1,05% |
| 103,00 | 18,51% | -1,72% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 17.02.2020 | 0,69 (8,45%) | – | – |
| 2. | 18.05.2020 | 21,07 (8,45%) | – | – |
| 3. | 17.08.2020 | 19,82 (7,95%) | – | – |
| 4. | 16.11.2020 | 16,70 (6,70%) | – | – |
| 5. | 15.02.2021 | 16,70 (6,70%) | – | – |
| 6. | 17.05.2021 | 16,70 (6,70%) | – | – |
| 7. | 16.08.2021 | 18,57 (7,45%) | – | – |
| 8. | 15.11.2021 | 22,31 (8,95%) | – | – |
| 9. | 14.02.2022 | 24,81 (9,95%) | – | – |
| 10. | 16.05.2022 | 27,30 (10,95%) | – | – |
| 11. | 15.08.2022 | 41,01 (16,45%) | – | – |
| 12. | 14.11.2022 | 26,05 (10,45%) | – | – |
| 13. | 13.02.2023 | 24,81 (9,95%) | – | – |
| 14. | 15.05.2023 | 24,81 (9,95%) | – | – |
| 15. | 14.08.2023 | 24,81 (9,95%) | – | – |
| 16. | 13.11.2023 | 27,30 (10,95%) | – | – |
| 17. | 12.02.2024 | 43,51 (17,45%) | – | – |
| 18. | 13.05.2024 | 46,00 (18,45%) | – | – |
| 19. | 05.08.2024 | – | – | 25.07.2024 – 31.07.2024 |
| 20. | 12.08.2024 | 46,00 (18,45%) | – | – |
| 21. | 11.11.2024 | 50,98 (20,45%) | – | – |
| 22. | 10.02.2025 | не определен | – | – |
| 23. | 12.05.2025 | не определен | – | – |
| 24. | 11.08.2025 | не определен | – | – |
| 25. | 10.11.2025 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
