Россельхозбанк БO-01-002P (RU000A105L01)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РСХБ2Р1 |
| Наименование полное: | Россельхозбанк БO-01-002P |
| ISIN: | RU000A105L01 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" (ИНН 7725114488) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 07.12.2022 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 26.11.2025 (559 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 2 738 389 шт. (2 738 389 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 16.04.2024 (30 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 17.05.2024 (1 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 31 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 7,56 RUB (8,90%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 932,00 RUB (93,20%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 939,32 RUB (93,93%) |
| НКД: | 7,32 RUB |
| Доходность текущая: | 9,55% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 13,99% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 14,77% год. |
| Доходность номинальная: | 14,01% год. |
| Доходность простая: | 14,20% год. |
| Дюрация: | 519 дн. (1,42 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 452 дн. (1,24 лет) |
| Выпуклость: | 2,69 |
| PVBP: | -0,12 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 92,20 | 15,64% |
| 92,30 | 15,55% |
| 92,40 | 15,46% |
| 92,50 | 15,37% |
| 92,60 | 15,29% |
| 92,70 | 15,20% |
| 92,80 | 15,11% |
| 92,90 | 15,03% |
| 93,00 | 14,94% |
| 93,10 | 14,85% |
| 93,20 | 14,77% |
| 93,30 | 14,68% |
| 93,40 | 14,60% |
| 93,50 | 14,51% |
| 93,60 | 14,43% |
| 93,70 | 14,34% |
| 93,80 | 14,26% |
| 93,90 | 14,17% |
| 94,00 | 14,09% |
| 94,10 | 14,00% |
| 94,20 | 13,92% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 07.01.2023 | 7,56 (8,90%) | – | – |
| 2. | 07.02.2023 | 7,56 (8,90%) | – | – |
| 3. | 10.03.2023 | 7,56 (8,90%) | – | – |
| 4. | 10.04.2023 | 7,56 (8,90%) | – | – |
| 5. | 11.05.2023 | 7,56 (8,90%) | – | – |
| 6. | 11.06.2023 | 7,56 (8,90%) | – | – |
| 7. | 12.07.2023 | 7,56 (8,90%) | – | – |
| 8. | 12.08.2023 | 7,56 (8,90%) | – | – |
| 9. | 12.09.2023 | 7,56 (8,90%) | – | – |
| 10. | 13.10.2023 | 7,56 (8,90%) | – | – |
| 11. | 13.11.2023 | 7,56 (8,90%) | – | – |
| 12. | 14.12.2023 | 7,56 (8,90%) | – | – |
| 13. | 14.01.2024 | 7,56 (8,90%) | – | – |
| 14. | 14.02.2024 | 7,56 (8,90%) | – | – |
| 15. | 16.03.2024 | 7,56 (8,90%) | – | – |
| 16. | 16.04.2024 | 7,56 (8,90%) | – | – |
| 17. | 17.05.2024 | 7,56 (8,90%) | – | – |
| 18. | 17.06.2024 | 7,56 (8,90%) | – | – |
| 19. | 18.07.2024 | 7,56 (8,90%) | – | – |
| 20. | 18.08.2024 | 7,56 (8,90%) | – | – |
| 21. | 18.09.2024 | 7,56 (8,90%) | – | – |
| 22. | 19.10.2024 | 7,56 (8,90%) | – | – |
| 23. | 19.11.2024 | 7,56 (8,90%) | – | – |
| 24. | 20.12.2024 | 7,56 (8,90%) | – | – |
| 25. | 20.01.2025 | 7,56 (8,90%) | – | – |
| 26. | 20.02.2025 | 7,56 (8,90%) | – | – |
| 27. | 23.03.2025 | 7,56 (8,90%) | – | – |
| 28. | 23.04.2025 | 7,56 (8,90%) | – | – |
| 29. | 24.05.2025 | 7,56 (8,90%) | – | – |
| 30. | 24.06.2025 | 7,56 (8,90%) | – | – |
| 31. | 25.07.2025 | 7,56 (8,90%) | – | – |
| 32. | 25.08.2025 | 7,56 (8,90%) | – | – |
| 33. | 25.09.2025 | 7,56 (8,90%) | – | – |
| 34. | 26.10.2025 | 7,56 (8,90%) | – | – |
| 35. | 26.11.2025 | 7,56 (8,90%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
