| Общая информация |
| Наименование: |
СберИОС264 |
| Наименование полное: |
СберИОС 001Р-264R 5Y США-ШВЕЙЦ |
| ISIN: |
RU000A101T31 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
25.06.2020 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
02.07.2025 (416 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
882 630 шт. (882 630 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
25.06.2020 (1417 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
02.07.2025 (416 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
1833 дн. |
| Периодичность выплаты: |
в год |
| Текущий купон: |
0,50 RUB (0,01%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
848,00 RUB (84,80%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
848,39 RUB (84,84%) |
| НКД: |
0,39 RUB |
| Доходность текущая: |
0,01% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
13,35% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
15,57% год. |
| Доходность номинальная: |
14,73% год. |
| Доходность простая: |
15,73% год. |
| Дюрация: |
416 дн. (1,14 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
360 дн. (0,99 лет) |
| Выпуклость: |
1,83 |
| PVBP: |
-0,08 |
