ЭНЕРГОНИКА 001Р-04 (RU000A106R79)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ЭНИКА 1Р04 |
| Наименование полное: | ЭНЕРГОНИКА 001Р-04 |
| ISIN: | RU000A106R79 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОНИКА" (ИНН 7709938216) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 17.08.2023 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 10.08.2028 (1547 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 300 000 шт. (300 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 16.05.2024 (0 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 15.08.2024 (91 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 39,89 RUB (16,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 969,00 RUB (96,90%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 969,44 RUB (96,94%) |
| НКД: | 0,44 RUB |
| Доходность текущая: | 16,51% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 17,24% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 18,79% год. |
| Доходность номинальная: | 17,59% год. |
| Доходность простая: | 10,65% год. |
| Дюрация: | 737 дн. (2,02 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 620 дн. (1,70 лет) |
| Выпуклость: | 5,48 |
| PVBP: | -0,16 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 95,90 | 19,40% |
| 96,00 | 19,34% |
| 96,10 | 19,28% |
| 96,20 | 19,22% |
| 96,30 | 19,15% |
| 96,40 | 19,09% |
| 96,50 | 19,03% |
| 96,60 | 18,97% |
| 96,70 | 18,91% |
| 96,80 | 18,85% |
| 96,90 | 18,79% |
| 97,00 | 18,73% |
| 97,10 | 18,67% |
| 97,20 | 18,61% |
| 97,30 | 18,55% |
| 97,40 | 18,49% |
| 97,50 | 18,43% |
| 97,60 | 18,37% |
| 97,70 | 18,31% |
| 97,80 | 18,25% |
| 97,90 | 18,19% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 16.11.2023 | 39,89 (16,00%) | – | – |
| 2. | 15.02.2024 | 39,89 (16,00%) | – | – |
| 3. | 16.05.2024 | 39,89 (16,00%) | – | – |
| 4. | 15.08.2024 | 39,89 (16,00%) | – | – |
| 5. | 14.11.2024 | 39,89 (16,00%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 6. | 13.02.2025 | 35,90 (16,00%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 7. | 15.05.2025 | 31,91 (16,00%) | – | – |
| 8. | 14.08.2025 | 31,91 (16,00%) | – | – |
| 9. | 13.11.2025 | 31,91 (16,00%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 10. | 12.02.2026 | 27,92 (16,00%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 11. | 14.05.2026 | 23,93 (16,00%) | – | – |
| 12. | 13.08.2026 | 23,93 (16,00%) | – | – |
| 13. | 12.11.2026 | 23,93 (16,00%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 14. | 11.02.2027 | 19,95 (16,00%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 15. | 13.05.2027 | 15,96 (16,00%) | – | – |
| 16. | 12.08.2027 | 15,96 (16,00%) | – | – |
| 17. | 11.11.2027 | 15,96 (16,00%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 18. | 10.02.2028 | 11,97 (16,00%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 19. | 11.05.2028 | 7,98 (16,00%) | – | – |
| 20. | 10.08.2028 | 7,98 (16,00%) | 200,00 (20,00%) | – |
