| Общая информация |
| Наименование: |
BCS12/24-A |
| Наименование полное: |
BCS SP Plc Series 72 |
| ISIN: |
XS2091664370 |
| Тип: |
Корпоративная облигация |
| Эмитент: |
BrokerCreditService Structured Products Plc (ИНН 0010035220) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
10.12.2019 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
30.12.2024 (231 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 250,00 USD |
| Номинал непогашенный: |
1 250,00 USD |
| Объем эмиссии: |
7 200 шт. (9 000 000,00 USD) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
09.01.2024 (125 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
30.06.2024 (48 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
173 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
32,90 USD (5,25%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
1 000,00 USD (80,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 023,77 USD (81,90%) |
| НКД: |
23,77 USD |
| Доходность текущая: |
6,56% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
38,16% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
57,25% год. |
| Доходность номинальная: |
47,93% год. |
| Доходность простая: |
49,90% год. |
| Дюрация: |
220 дн. (0,60 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
140 дн. (0,38 лет) |
| Выпуклость: |
0,40 |
| PVBP: |
-0,04 |
