Общая информация |
Наименование: |
ВТБ Б1-350 |
Наименование полное: |
Банк ВТБ (ПАО) Б-1-350 |
ISIN: |
RU000A107JH5 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (ИНН 7702070139) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
10.01.2024 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
10.07.2024 (64 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
2 215 307 шт. (2 215 307 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
10.04.2024 (27 дн.) |
Дата выплаты купона: |
10.07.2024 (64 дн.) |
Длительность текущего купона: |
91 дн. |
Периодичность выплаты: |
4 в год |
Текущий купон: |
37,90 RUB (15,20%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
1 002,40 RUB (100,24%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
1 013,64 RUB (101,36%) |
НКД: |
11,24 RUB |
Доходность текущая: |
15,16% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
13,79% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
14,44% год. |
Доходность номинальная: |
13,72% год. |
Доходность простая: |
13,65% год. |
Дюрация: |
64 дн. (0,18 лет) |
Дюрация модифицированная: |
56 дн. (0,15 лет) |
Выпуклость: |
0,16 |
PVBP: |
-0,02 |