Республика Башкортостан 34011 (RU000A1026B3)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Башкорт20 |
| Наименование полное: | Республика Башкортостан 34011 |
| ISIN: | RU000A1026B3 |
| Тип: | Региональная облигация |
| Эмитент: | Министерство финансов Республики Башкортостан (ИНН 0274034308) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 30.09.2020 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 24.09.2025 (495 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 700,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 27.03.2024 (51 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 26.06.2024 (40 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 10,30 RUB (5,90%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 650,51 RUB (92,93%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 656,62 RUB (93,80%) |
| НКД: | 6,11 RUB |
| Доходность текущая: | 6,35% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 11,56% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 15,02% год. |
| Доходность номинальная: | 14,24% год. |
| Доходность простая: | 9,83% год. |
| Дюрация: | 320 дн. (0,88 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 278 дн. (0,76 лет) |
| Выпуклость: | 1,43 |
| PVBP: | -0,05 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 91,93 | 16,44% |
| 92,03 | 16,29% |
| 92,13 | 16,15% |
| 92,23 | 16,01% |
| 92,33 | 15,87% |
| 92,43 | 15,72% |
| 92,53 | 15,58% |
| 92,63 | 15,44% |
| 92,73 | 15,30% |
| 92,83 | 15,16% |
| 92,93 | 15,02% |
| 93,03 | 14,88% |
| 93,13 | 14,74% |
| 93,23 | 14,60% |
| 93,33 | 14,46% |
| 93,43 | 14,32% |
| 93,53 | 14,19% |
| 93,63 | 14,05% |
| 93,73 | 13,91% |
| 93,83 | 13,78% |
| 93,93 | 13,64% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 30.12.2020 | 14,71 (5,90%) | – | – |
| 2. | 31.03.2021 | 14,71 (5,90%) | – | – |
| 3. | 30.06.2021 | 14,71 (5,90%) | – | – |
| 4. | 29.09.2021 | 14,71 (5,90%) | – | – |
| 5. | 29.12.2021 | 14,71 (5,90%) | – | – |
| 6. | 30.03.2022 | 14,71 (5,90%) | – | – |
| 7. | 29.06.2022 | 14,71 (5,90%) | – | – |
| 8. | 28.09.2022 | 14,71 (5,90%) | – | – |
| 9. | 28.12.2022 | 14,71 (5,90%) | – | – |
| 10. | 29.03.2023 | 14,71 (5,90%) | – | – |
| 11. | 28.06.2023 | 14,71 (5,90%) | – | – |
| 12. | 27.09.2023 | 14,71 (5,90%) | 300,00 (30,00%) | – |
| 13. | 27.12.2023 | 10,30 (5,90%) | – | – |
| 14. | 27.03.2024 | 10,30 (5,90%) | – | – |
| 15. | 26.06.2024 | 10,30 (5,90%) | – | – |
| 16. | 25.09.2024 | 10,30 (5,90%) | 300,00 (30,00%) | – |
| 17. | 25.12.2024 | 5,88 (5,90%) | – | – |
| 18. | 26.03.2025 | 5,88 (5,90%) | – | – |
| 19. | 25.06.2025 | 5,88 (5,90%) | – | – |
| 20. | 24.09.2025 | 5,88 (5,90%) | 400,00 (40,00%) | – |
