| Общая информация |
| Наименование: |
Автодор4Р2 |
| Наименование полное: |
Автодор ГК БО-004Р-02 |
| ISIN: |
RU000A105GU8 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Государственная компания "Российские автомобильные дороги" (ИНН 7717151380) |
| Уровень листинга: |
2 |
| |
| Дата размещения: |
22.11.2022 |
| Дата оферты: |
22.11.2024 (62 дн.) |
| Дата погашения: |
16.11.2027 (1151 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
4 600 000 шт. (4 600 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
21.05.2024 (123 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
19.11.2024 (59 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
182 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
47,12 RUB (9,45%) |
| Дата последнего известного купона: |
19.11.2024 (59 дн.) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
985,30 RUB (98,53%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 017,66 RUB (101,77%) |
| НКД: |
32,36 RUB |
| Доходность текущая: |
9,59% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
10,06% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
10,23% год. |
| Доходность номинальная: |
9,85% год. |
| Доходность простая: |
9,73% год. |
| Дюрация: |
990 дн. (2,71 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
898 дн. (2,46 лет) |
| Выпуклость: |
8,93 |
| PVBP: |
-0,25 |
| |
| Доходность к оферте |
| Доходность эффективная: |
19,31% год. |
| Доходность номинальная: |
18,05% год. |
| Доходность простая: |
17,91% год. |
| Дюрация: |
59 дн. (0,16 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
49 дн. (0,14 лет) |
| Выпуклость: |
0,13 |
| PVBP: |
-0,01 |
| |
| Доходность к последнему известному купону |
| Доходность эффективная: |
19,31% год. |
| Доходность номинальная: |
18,05% год. |
| Доходность простая: |
17,91% год. |
| Дюрация: |
59 дн. (0,16 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
49 дн. (0,14 лет) |
| Выпуклость: |
0,13 |
| PVBP: |
-0,01 |
