АЛРОСА ПАО БО-05 (RU000A101PD4)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | АЛРОСА Б05 |
Наименование полное: | АЛРОСА ПАО БО-05 |
ISIN: | RU000A101PD4 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) (ИНН 1433000147) |
Уровень листинга: | 1 |
Дата размещения: | 22.05.2020 |
Дата оферты: | 20.05.2025 (368 дн.) |
Дата погашения: | 10.05.2030 (2184 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 17.05.2024 (0 дн.) |
Дата выплаты купона: | 16.08.2024 (91 дн.) |
Длительность текущего купона: | 91 дн. |
Периодичность выплаты: | 4 в год |
Текущий купон: | 14,34 RUB (5,75%) |
Дата последнего известного купона: | 16.05.2025 (364 дн.) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 957,90 RUB (95,79%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 957,90 RUB (95,79%) |
НКД: | 0,00 RUB |
Доходность текущая: | 6,00% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 6,71% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 6,78% год. |
Доходность номинальная: | 6,61% год. |
Доходность простая: | 6,74% год. |
Дюрация: | 1 855 дн. (5,08 лет) |
Дюрация модифицированная: | 1 737 дн. (4,76 лет) |
Выпуклость: | 29,57 |
PVBP: | -0,44 |
Доходность к оферте | |
Доходность эффективная: | 10,65% год. |
Доходность номинальная: | 10,25% год. |
Доходность простая: | 10,41% год. |
Дюрация: | 356 дн. (0,98 лет) |
Дюрация модифицированная: | 322 дн. (0,88 лет) |
Выпуклость: | 1,58 |
PVBP: | -0,08 |
Доходность к последнему известному купону | |
Доходность эффективная: | 10,65% год. |
Доходность номинальная: | 10,25% год. |
Доходность простая: | 10,41% год. |
Дюрация: | 356 дн. (0,98 лет) |
Дюрация модифицированная: | 322 дн. (0,88 лет) |
Выпуклость: | 1,58 |
PVBP: | -0,08 |
Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
---|---|---|---|
94,79 | 7,00% | 11,84% | 11,84% |
94,89 | 6,97% | 11,72% | 11,72% |
94,99 | 6,95% | 11,60% | 11,60% |
95,09 | 6,93% | 11,48% | 11,48% |
95,19 | 6,91% | 11,36% | 11,36% |
95,29 | 6,89% | 11,24% | 11,24% |
95,39 | 6,86% | 11,12% | 11,12% |
95,49 | 6,84% | 11,00% | 11,00% |
95,59 | 6,82% | 10,88% | 10,88% |
95,69 | 6,80% | 10,77% | 10,77% |
95,79 | 6,78% | 10,65% | 10,65% |
95,89 | 6,75% | 10,53% | 10,53% |
95,99 | 6,73% | 10,41% | 10,41% |
96,09 | 6,71% | 10,29% | 10,29% |
96,19 | 6,69% | 10,18% | 10,18% |
96,29 | 6,67% | 10,06% | 10,06% |
96,39 | 6,64% | 9,94% | 9,94% |
96,49 | 6,62% | 9,82% | 9,82% |
96,59 | 6,60% | 9,71% | 9,71% |
96,69 | 6,58% | 9,59% | 9,59% |
96,79 | 6,56% | 9,48% | 9,48% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 21.08.2020 | 14,34 (5,75%) | – | – |
2. | 20.11.2020 | 14,34 (5,75%) | – | – |
3. | 19.02.2021 | 14,34 (5,75%) | – | – |
4. | 21.05.2021 | 14,34 (5,75%) | – | – |
5. | 20.08.2021 | 14,34 (5,75%) | – | – |
6. | 19.11.2021 | 14,34 (5,75%) | – | – |
7. | 18.02.2022 | 14,34 (5,75%) | – | – |
8. | 20.05.2022 | 14,34 (5,75%) | – | – |
9. | 19.08.2022 | 14,34 (5,75%) | – | – |
10. | 18.11.2022 | 14,34 (5,75%) | – | – |
11. | 17.02.2023 | 14,34 (5,75%) | – | – |
12. | 19.05.2023 | 14,34 (5,75%) | – | – |
13. | 18.08.2023 | 14,34 (5,75%) | – | – |
14. | 17.11.2023 | 14,34 (5,75%) | – | – |
15. | 16.02.2024 | 14,34 (5,75%) | – | – |
16. | 17.05.2024 | 14,34 (5,75%) | – | – |
17. | 16.08.2024 | 14,34 (5,75%) | – | – |
18. | 15.11.2024 | 14,34 (5,75%) | – | – |
19. | 14.02.2025 | 14,34 (5,75%) | – | – |
20. | 16.05.2025 | 14,34 (5,75%) | – | – |
21. | 20.05.2025 | – | – | 12.05.2025 – 16.05.2025 |
22. | 15.08.2025 | не определен | – | – |
23. | 14.11.2025 | не определен | – | – |
24. | 13.02.2026 | не определен | – | – |
25. | 15.05.2026 | не определен | – | – |
26. | 14.08.2026 | не определен | – | – |
27. | 13.11.2026 | не определен | – | – |
28. | 12.02.2027 | не определен | – | – |
29. | 14.05.2027 | не определен | – | – |
30. | 13.08.2027 | не определен | – | – |
31. | 12.11.2027 | не определен | – | – |
32. | 11.02.2028 | не определен | – | – |
33. | 12.05.2028 | не определен | – | – |
34. | 11.08.2028 | не определен | – | – |
35. | 10.11.2028 | не определен | – | – |
36. | 09.02.2029 | не определен | – | – |
37. | 11.05.2029 | не определен | – | – |
38. | 10.08.2029 | не определен | – | – |
39. | 09.11.2029 | не определен | – | – |
40. | 08.02.2030 | не определен | – | – |
41. | 10.05.2030 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |