ОФЗ-ПК 29010 06/12/34 (RU000A0JV4Q1)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ОФЗ 29010 |
| Наименование полное: | ОФЗ-ПК 29010 06/12/34 |
| ISIN: | RU000A0JV4Q1 |
| Тип: | Государственная облигация |
| Эмитент: | Министерство финансов Российской Федерации (ИНН 7710168360) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 31.12.2014 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 06.12.2034 (3858 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 190 287 001 шт. (190 287 001 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 20.12.2023 (146 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 19.06.2024 (36 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 65,77 RUB (13,19%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 048,54 RUB (104,85%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 101,66 RUB (110,17%) |
| НКД: | 53,12 RUB |
| Доходность текущая: | 12,58% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 12,12% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 12,73% год. |
| Доходность номинальная: | 12,16% год. |
| Доходность простая: | 11,55% год. |
| Дюрация: | 2 119 дн. (5,81 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 880 дн. (5,15 лет) |
| Выпуклость: | 42,63 |
| PVBP: | -0,54 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 103,85 | 12,90% |
| 103,95 | 12,89% |
| 104,05 | 12,87% |
| 104,15 | 12,85% |
| 104,25 | 12,83% |
| 104,35 | 12,81% |
| 104,45 | 12,80% |
| 104,55 | 12,78% |
| 104,65 | 12,76% |
| 104,75 | 12,74% |
| 104,85 | 12,73% |
| 104,95 | 12,71% |
| 105,05 | 12,69% |
| 105,15 | 12,67% |
| 105,25 | 12,66% |
| 105,35 | 12,64% |
| 105,45 | 12,62% |
| 105,55 | 12,60% |
| 105,65 | 12,59% |
| 105,75 | 12,57% |
| 105,85 | 12,55% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 01.07.2015 | 54,60 (10,95%) | – | – |
| 2. | 30.12.2015 | 80,43 (16,13%) | – | – |
| 3. | 29.06.2016 | 64,02 (12,84%) | – | – |
| 4. | 28.12.2016 | 62,03 (12,44%) | – | – |
| 5. | 28.06.2017 | 58,89 (11,81%) | – | – |
| 6. | 27.12.2017 | 56,44 (11,32%) | – | – |
| 7. | 27.06.2018 | 49,46 (9,92%) | – | – |
| 8. | 26.12.2018 | 43,18 (8,66%) | – | – |
| 9. | 26.06.2019 | 43,88 (8,80%) | – | – |
| 10. | 25.12.2019 | 45,77 (9,18%) | – | – |
| 11. | 24.06.2020 | 41,93 (8,41%) | – | – |
| 12. | 23.12.2020 | 36,80 (7,38%) | – | – |
| 13. | 23.06.2021 | 28,72 (5,76%) | – | – |
| 14. | 22.12.2021 | 29,97 (6,01%) | – | – |
| 15. | 22.06.2022 | 40,59 (8,14%) | – | – |
| 16. | 21.12.2022 | 72,95 (14,63%) | – | – |
| 17. | 21.06.2023 | 47,52 (9,53%) | – | – |
| 18. | 20.12.2023 | 43,98 (8,82%) | – | – |
| 19. | 19.06.2024 | 65,77 (13,19%) | – | – |
| 20. | 18.12.2024 | 65,77 (13,19%) | – | – |
| 21. | 18.06.2025 | 65,77 (13,19%) | – | – |
| 22. | 17.12.2025 | 65,77 (13,19%) | – | – |
| 23. | 17.06.2026 | 65,77 (13,19%) | – | – |
| 24. | 16.12.2026 | 65,77 (13,19%) | – | – |
| 25. | 16.06.2027 | 65,77 (13,19%) | – | – |
| 26. | 15.12.2027 | 65,77 (13,19%) | – | – |
| 27. | 14.06.2028 | 65,77 (13,19%) | – | – |
| 28. | 13.12.2028 | 65,77 (13,19%) | – | – |
| 29. | 13.06.2029 | 65,77 (13,19%) | – | – |
| 30. | 12.12.2029 | 65,77 (13,19%) | – | – |
| 31. | 12.06.2030 | 65,77 (13,19%) | – | – |
| 32. | 11.12.2030 | 65,77 (13,19%) | – | – |
| 33. | 11.06.2031 | 65,77 (13,19%) | – | – |
| 34. | 10.12.2031 | 65,77 (13,19%) | – | – |
| 35. | 09.06.2032 | 65,77 (13,19%) | – | – |
| 36. | 08.12.2032 | 65,77 (13,19%) | – | – |
| 37. | 08.06.2033 | 65,77 (13,19%) | – | – |
| 38. | 07.12.2033 | 65,77 (13,19%) | – | – |
| 39. | 07.06.2034 | 65,77 (13,19%) | – | – |
| 40. | 06.12.2034 | 65,77 (13,19%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
