ГосТранспортЛизингКомп 001P-05 (RU000A0JY023)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ГТЛК 1P-05 |
| Наименование полное: | ГосТранспортЛизингКомп 001P-05 |
| ISIN: | RU000A0JY023 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" (ИНН 7720261827) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 30.08.2017 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 21.08.2024 (100 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 USD |
| Номинал непогашенный: | 100,00 USD |
| Объем эмиссии: | 170 000 шт. (170 000 000,00 USD) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 21.02.2024 (82 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 22.05.2024 (9 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 1,22 USD (4,90%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 99,95 USD (99,95%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 101,06 USD (101,06%) |
| НКД: | 1,11 USD |
| Доходность текущая: | 4,90% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 5,08% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 5,23% год. |
| Доходность номинальная: | 5,13% год. |
| Доходность простая: | 3,00% год. |
| Дюрация: | 58 дн. (0,16 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 56 дн. (0,15 лет) |
| Выпуклость: | 0,18 |
| PVBP: | -0,00 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 98,95 | 11,99% |
| 99,05 | 11,29% |
| 99,15 | 10,60% |
| 99,25 | 9,91% |
| 99,35 | 9,22% |
| 99,45 | 8,55% |
| 99,55 | 7,87% |
| 99,65 | 7,20% |
| 99,75 | 6,54% |
| 99,85 | 5,88% |
| 99,95 | 5,23% |
| 100,05 | 4,58% |
| 100,15 | 3,94% |
| 100,25 | 3,30% |
| 100,35 | 2,67% |
| 100,45 | 2,04% |
| 100,55 | 1,42% |
| 100,65 | 0,80% |
| 100,75 | 0,18% |
| 100,85 | -0,43% |
| 100,95 | -1,03% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 29.11.2017 | 12,22 (4,90%) | – | – |
| 2. | 28.02.2018 | 12,22 (4,90%) | – | – |
| 3. | 30.05.2018 | 12,22 (4,90%) | – | – |
| 4. | 29.08.2018 | 12,22 (4,90%) | – | – |
| 5. | 28.11.2018 | 12,22 (4,90%) | – | – |
| 6. | 27.02.2019 | 12,22 (4,90%) | – | – |
| 7. | 29.05.2019 | 12,22 (4,90%) | 45,00 (4,50%) | – |
| 8. | 28.08.2019 | 11,67 (4,90%) | 45,00 (4,50%) | – |
| 9. | 27.11.2019 | 11,12 (4,90%) | 45,00 (4,50%) | – |
| 10. | 26.02.2020 | 10,57 (4,90%) | 45,00 (4,50%) | – |
| 11. | 27.05.2020 | 10,02 (4,90%) | 45,00 (4,50%) | – |
| 12. | 26.08.2020 | 9,47 (4,90%) | 45,00 (4,50%) | – |
| 13. | 25.11.2020 | 8,92 (4,90%) | 45,00 (4,50%) | – |
| 14. | 24.02.2021 | 8,37 (4,90%) | 45,00 (4,50%) | – |
| 15. | 26.05.2021 | 7,82 (4,90%) | 45,00 (4,50%) | – |
| 16. | 25.08.2021 | 7,27 (4,90%) | 45,00 (4,50%) | – |
| 17. | 24.11.2021 | 6,72 (4,90%) | 45,00 (4,50%) | – |
| 18. | 23.02.2022 | 6,17 (4,90%) | 45,00 (4,50%) | – |
| 19. | 25.05.2022 | 5,62 (4,90%) | 45,00 (4,50%) | – |
| 20. | 24.08.2022 | 5,07 (4,90%) | 45,00 (4,50%) | – |
| 21. | 23.11.2022 | 4,52 (4,90%) | 45,00 (4,50%) | – |
| 22. | 22.02.2023 | 3,97 (4,90%) | 45,00 (4,50%) | – |
| 23. | 24.05.2023 | 3,42 (4,90%) | 45,00 (4,50%) | – |
| 24. | 23.08.2023 | 2,87 (4,90%) | 45,00 (4,50%) | – |
| 25. | 22.11.2023 | 2,32 (4,90%) | 45,00 (4,50%) | – |
| 26. | 21.02.2024 | 1,77 (4,90%) | 45,00 (4,50%) | – |
| 27. | 22.05.2024 | 1,22 (4,90%) | 45,00 (4,50%) | – |
| 28. | 21.08.2024 | 0,67 (4,90%) | 55,00 (5,50%) | – |
