Общая информация |
Наименование: |
ГарИнв2P05 |
Наименование полное: |
ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-05 |
ISIN: |
RU000A105GV6 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Акционерное общество "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест" (ИНН 7726637843) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
22.11.2022 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
18.11.2025 (546 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
1 500 000 шт. (1 500 000 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
21.05.2024 (0 дн.) |
Дата выплаты купона: |
20.08.2024 (91 дн.) |
Длительность текущего купона: |
91 дн. |
Периодичность выплаты: |
4 в год |
Текущий купон: |
36,77 RUB (14,75%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
975,10 RUB (97,51%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
975,10 RUB (97,51%) |
НКД: |
0,00 RUB |
Доходность текущая: |
15,13% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
16,79% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
17,73% год. |
Доходность номинальная: |
16,66% год. |
Доходность простая: |
16,83% год. |
Дюрация: |
499 дн. (1,37 лет) |
Дюрация модифицированная: |
424 дн. (1,16 лет) |
Выпуклость: |
2,41 |
PVBP: |
-0,11 |