BCS SP Plc Series 244 (XS2439218640)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | BCS06/25-B |
Наименование полное: | BCS SP Plc Series 244 |
ISIN: | XS2439218640 |
Тип: | Корпоративная облигация |
Эмитент: | BrokerCreditService Structured Products Plc (ИНН 0010035220) |
Уровень листинга: | 3 |
Дата размещения: | 28.01.2022 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 02.06.2025 (377 дн.) |
Номинал: | 1 250,00 USD |
Номинал непогашенный: | 1 250,00 USD |
Объем эмиссии: | 8 000 шт. (10 000 000,00 USD) |
Купон | |
Дата начала купона: | 04.03.2024 (78 дн.) |
Дата выплаты купона: | 02.06.2024 (12 дн.) |
Длительность текущего купона: | 90 дн. |
Периодичность выплаты: | 4 в год |
Текущий купон: | 0,00 USD (0,00%) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 1 231,13 USD (98,49%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 1 231,13 USD (98,49%) |
НКД: | 0,00 USD |
Доходность текущая: | 0,00% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 1,46% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 1,48% год. |
Доходность номинальная: | 1,48% год. |
Доходность простая: | 1,48% год. |
Дюрация: | 377 дн. (1,03 лет) |
Дюрация модифицированная: | 371 дн. (1,02 лет) |
Выпуклость: | 2,04 |
PVBP: | -0,12 |
Цена | Доходность к погашению |
---|---|
97,49 | 2,49% |
97,59 | 2,39% |
97,69 | 2,29% |
97,79 | 2,19% |
97,89 | 2,09% |
97,99 | 1,99% |
98,09 | 1,88% |
98,19 | 1,78% |
98,29 | 1,68% |
98,39 | 1,58% |
98,49 | 1,48% |
98,59 | 1,38% |
98,69 | 1,28% |
98,79 | 1,19% |
98,89 | 1,09% |
98,99 | 0,99% |
99,09 | 0,89% |
99,19 | 0,79% |
99,29 | 0,69% |
99,39 | 0,59% |
99,49 | 0,50% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 02.06.2022 | не определен | – | – |
2. | 02.09.2022 | не определен | – | – |
3. | 02.12.2022 | не определен | – | – |
4. | 02.03.2023 | не определен | – | – |
5. | 02.06.2023 | не определен | – | – |
6. | 02.09.2023 | не определен | – | – |
7. | 05.09.2023 | не определен | – | – |
8. | 02.12.2023 | не определен | – | – |
9. | 04.12.2023 | не определен | – | – |
10. | 02.03.2024 | не определен | – | – |
11. | 04.03.2024 | не определен | – | – |
12. | 02.06.2024 | не определен | – | – |
13. | 03.06.2024 | не определен | – | – |
14. | 02.09.2024 | не определен | – | – |
15. | 02.12.2024 | не определен | – | – |
16. | 02.03.2025 | не определен | – | – |
17. | 02.06.2025 | не определен | 1 250,00 (100,00%) | – |