ГПБ (АО) БО 005Р-02Р (RU000A107F49)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ГПБ005P02P |
| Наименование полное: | ГПБ (АО) БО 005Р-02Р |
| ISIN: | RU000A107F49 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | "Газпромбанк" (Акционерное общество) (ИНН 7744001497) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 20.12.2023 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 20.06.2027 (1130 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 25 000 000 шт. (25 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 20.04.2024 (26 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 20.05.2024 (4 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 13,15 RUB (16,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 20.05.2024 (4 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 000,20 RUB (100,02%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 012,04 RUB (101,20%) |
| НКД: | 11,84 RUB |
| Доходность текущая: | 16,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 15,99% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 16,93% год. |
| Доходность номинальная: | 15,95% год. |
| Доходность простая: | 15,56% год. |
| Дюрация: | 891 дн. (2,44 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 762 дн. (2,09 лет) |
| Выпуклость: | 6,87 |
| PVBP: | -0,21 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 10,52% год. |
| Доходность номинальная: | 10,13% год. |
| Доходность простая: | 10,01% год. |
| Дюрация: | 4 дн. (0,01 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 4 дн. (0,01 лет) |
| Выпуклость: | 0,01 |
| PVBP: | -0,00 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 99,02 | 17,41% | 173,51% |
| 99,12 | 17,36% | 149,71% |
| 99,22 | 17,31% | 128,01% |
| 99,32 | 17,26% | 108,21% |
| 99,42 | 17,21% | 90,15% |
| 99,52 | 17,17% | 73,67% |
| 99,62 | 17,12% | 58,63% |
| 99,72 | 17,07% | 44,91% |
| 99,82 | 17,02% | 32,38% |
| 99,92 | 16,98% | 20,95% |
| 100,02 | 16,93% | 10,52% |
| 100,12 | 16,88% | 1,00% |
| 100,22 | 16,83% | -7,70% |
| 100,32 | 16,79% | -15,64% |
| 100,42 | 16,74% | -22,89% |
| 100,52 | 16,69% | -29,51% |
| 100,62 | 16,65% | -35,56% |
| 100,72 | 16,60% | -41,08% |
| 100,82 | 16,55% | -46,12% |
| 100,92 | 16,51% | -50,73% |
| 101,02 | 16,46% | -54,94% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 20.01.2024 | 13,59 (16,00%) | – | – |
| 2. | 20.02.2024 | 13,59 (16,00%) | – | – |
| 3. | 20.03.2024 | 12,71 (16,00%) | – | – |
| 4. | 20.04.2024 | 13,59 (16,00%) | – | – |
| 5. | 20.05.2024 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 6. | 20.06.2024 | не определен | – | – |
| 7. | 20.07.2024 | не определен | – | – |
| 8. | 20.08.2024 | не определен | – | – |
| 9. | 20.09.2024 | не определен | – | – |
| 10. | 20.10.2024 | не определен | – | – |
| 11. | 20.11.2024 | не определен | – | – |
| 12. | 20.12.2024 | не определен | – | – |
| 13. | 20.01.2025 | не определен | – | – |
| 14. | 20.02.2025 | не определен | – | – |
| 15. | 20.03.2025 | не определен | – | – |
| 16. | 20.04.2025 | не определен | – | – |
| 17. | 20.05.2025 | не определен | – | – |
| 18. | 20.06.2025 | не определен | – | – |
| 19. | 20.07.2025 | не определен | – | – |
| 20. | 20.08.2025 | не определен | – | – |
| 21. | 20.09.2025 | не определен | – | – |
| 22. | 20.10.2025 | не определен | – | – |
| 23. | 20.11.2025 | не определен | – | – |
| 24. | 20.12.2025 | не определен | – | – |
| 25. | 20.01.2026 | не определен | – | – |
| 26. | 20.02.2026 | не определен | – | – |
| 27. | 20.03.2026 | не определен | – | – |
| 28. | 20.04.2026 | не определен | – | – |
| 29. | 20.05.2026 | не определен | – | – |
| 30. | 20.06.2026 | не определен | – | – |
| 31. | 20.07.2026 | не определен | – | – |
| 32. | 20.08.2026 | не определен | – | – |
| 33. | 20.09.2026 | не определен | – | – |
| 34. | 20.10.2026 | не определен | – | – |
| 35. | 20.11.2026 | не определен | – | – |
| 36. | 20.12.2026 | не определен | – | – |
| 37. | 20.01.2027 | не определен | – | – |
| 38. | 20.02.2027 | не определен | – | – |
| 39. | 20.03.2027 | не определен | – | – |
| 40. | 20.04.2027 | не определен | – | – |
| 41. | 20.05.2027 | не определен | – | – |
| 42. | 20.06.2027 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
