Общая информация |
Наименование: |
СберИОС522 |
Наименование полное: |
СберИОС 001Р-522R 5Г РФКРЗН |
ISIN: |
RU000A104H08 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
12.08.2022 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
17.08.2027 (1185 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
154 602 шт. (154 602 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
12.08.2022 (646 дн.) |
Дата выплаты купона: |
17.08.2027 (1185 дн.) |
Длительность текущего купона: |
1831 дн. |
Периодичность выплаты: |
в год |
Текущий купон: |
0,50 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
810,10 RUB (81,01%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
810,28 RUB (81,03%) |
НКД: |
0,18 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
5,86% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
34,99% год. |
Доходность номинальная: |
31,16% год. |
Доходность простая: |
45,26% год. |
Дюрация: |
1 097 дн. (3,01 лет) |
Дюрация модифицированная: |
813 дн. (2,23 лет) |
Выпуклость: |
6,63 |
PVBP: |
-0,18 |