ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P19 (RU000A104X32)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ИАДОМ 1P19 |
| Наименование полное: | ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P19 |
| ISIN: | RU000A104X32 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" (ИНН 7727290538) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 01.07.2022 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 28.06.2032 (2960 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 769,89 RUB |
| Объем эмиссии: | 6 704 238 шт. (6 704 238 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 28.04.2024 (23 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 28.05.2024 (7 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 10,54 RUB (16,65%) |
| Дата последнего известного купона: | 28.05.2024 (7 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 766,96 RUB (99,62%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 775,39 RUB (100,71%) |
| НКД: | 8,43 RUB |
| Доходность текущая: | 16,71% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 16,76% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 17,79% год. |
| Доходность номинальная: | 16,72% год. |
| Доходность простая: | 16,34% год. |
| Дюрация: | 1 634 дн. (4,48 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 387 дн. (3,80 лет) |
| Выпуклость: | 23,78 |
| PVBP: | -0,29 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 40,15% год. |
| Доходность номинальная: | 35,22% год. |
| Доходность простая: | 33,86% год. |
| Дюрация: | 7 дн. (0,02 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 5 дн. (0,01 лет) |
| Выпуклость: | 0,01 |
| PVBP: | -0,00 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 98,62 | 18,06% | 135,81% |
| 98,72 | 18,03% | 123,80% |
| 98,82 | 18,00% | 112,41% |
| 98,92 | 17,98% | 101,62% |
| 99,02 | 17,95% | 91,38% |
| 99,12 | 17,92% | 81,67% |
| 99,22 | 17,90% | 72,47% |
| 99,32 | 17,87% | 63,74% |
| 99,42 | 17,84% | 55,45% |
| 99,52 | 17,82% | 47,60% |
| 99,62 | 17,79% | 40,15% |
| 99,72 | 17,77% | 33,08% |
| 99,82 | 17,74% | 26,38% |
| 99,92 | 17,71% | 20,01% |
| 100,02 | 17,69% | 13,98% |
| 100,12 | 17,66% | 8,25% |
| 100,22 | 17,64% | 2,82% |
| 100,32 | 17,61% | -2,33% |
| 100,42 | 17,59% | -7,23% |
| 100,52 | 17,56% | -11,87% |
| 100,62 | 17,53% | -16,28% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 28.09.2022 | 24,75 (10,15%) | 26,14 (2,61%) | – |
| 2. | 28.10.2022 | 6,92 (8,65%) | 12,66 (1,27%) | – |
| 3. | 28.11.2022 | 6,65 (8,15%) | 11,04 (1,10%) | – |
| 4. | 28.12.2022 | 6,36 (8,15%) | 11,22 (1,12%) | – |
| 5. | 28.01.2023 | 6,50 (8,15%) | 13,11 (1,31%) | – |
| 6. | 28.02.2023 | 6,41 (8,15%) | 7,98 (0,80%) | – |
| 7. | 28.03.2023 | 5,74 (8,15%) | 12,71 (1,27%) | – |
| 8. | 28.04.2023 | 6,27 (8,15%) | 12,54 (1,25%) | – |
| 9. | 28.05.2023 | 5,98 (8,15%) | 11,82 (1,18%) | – |
| 10. | 28.06.2023 | 6,10 (8,15%) | 12,01 (1,20%) | – |
| 11. | 28.07.2023 | 5,82 (8,15%) | 11,24 (1,12%) | – |
| 12. | 28.08.2023 | 5,94 (8,15%) | 10,65 (1,06%) | – |
| 13. | 28.09.2023 | 6,58 (9,15%) | 12,83 (1,28%) | – |
| 14. | 28.10.2023 | 8,67 (12,65%) | 9,14 (0,91%) | – |
| 15. | 28.11.2023 | 9,56 (13,65%) | 8,29 (0,83%) | – |
| 16. | 28.12.2023 | 10,50 (15,65%) | 10,80 (1,08%) | – |
| 17. | 28.01.2024 | 10,71 (15,65%) | 12,61 (1,26%) | – |
| 18. | 28.02.2024 | 11,22 (16,65%) | 6,97 (0,70%) | – |
| 19. | 28.03.2024 | 10,40 (16,65%) | 6,77 (0,68%) | – |
| 20. | 28.04.2024 | 11,02 (16,65%) | 9,58 (0,96%) | – |
| 21. | 28.05.2024 | 10,54 (16,65%) | 0,00 (0,00%) | – |
| 22. | 28.06.2024 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 23. | 28.07.2024 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 24. | 28.08.2024 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 25. | 28.09.2024 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 26. | 28.10.2024 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 27. | 28.11.2024 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 28. | 28.12.2024 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 29. | 28.01.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 30. | 28.02.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 31. | 28.03.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 32. | 28.04.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 33. | 28.05.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 34. | 28.06.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 35. | 28.07.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 36. | 28.08.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 37. | 28.09.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 38. | 28.10.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 39. | 28.11.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 40. | 28.12.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 41. | 28.01.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 42. | 28.02.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 43. | 28.03.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 44. | 28.04.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 45. | 28.05.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 46. | 28.06.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 47. | 28.07.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 48. | 28.08.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 49. | 28.09.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 50. | 28.10.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 51. | 28.11.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 52. | 28.12.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 53. | 28.01.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 54. | 28.02.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 55. | 28.03.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 56. | 28.04.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 57. | 28.05.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 58. | 28.06.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 59. | 28.07.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 60. | 28.08.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 61. | 28.09.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 62. | 28.10.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 63. | 28.11.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 64. | 28.12.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 65. | 28.01.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 66. | 28.02.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 67. | 28.03.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 68. | 28.04.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 69. | 28.05.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 70. | 28.06.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 71. | 28.07.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 72. | 28.08.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 73. | 28.09.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 74. | 28.10.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 75. | 28.11.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 76. | 28.12.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 77. | 28.01.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 78. | 28.02.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 79. | 28.03.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 80. | 28.04.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 81. | 28.05.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 82. | 28.06.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 83. | 28.07.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 84. | 28.08.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 85. | 28.09.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 86. | 28.10.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 87. | 28.11.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 88. | 28.12.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 89. | 28.01.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 90. | 28.02.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 91. | 28.03.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 92. | 28.04.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 93. | 28.05.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 94. | 28.06.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 95. | 28.07.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 96. | 28.08.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 97. | 28.09.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 98. | 28.10.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 99. | 28.11.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 100. | 28.12.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 101. | 28.01.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 102. | 28.02.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 103. | 28.03.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 104. | 28.04.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 105. | 28.05.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 106. | 28.06.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 107. | 28.07.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 108. | 28.08.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 109. | 28.09.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 110. | 28.10.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 111. | 28.11.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 112. | 28.12.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 113. | 28.01.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 114. | 28.02.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 115. | 28.03.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 116. | 28.04.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 117. | 28.05.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 118. | 28.06.2032 | не определен | 769,89 (76,99%) | – |
