Белгородская область 34016 (RU000A1025F6)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | БелОб34016 |
| Наименование полное: | Белгородская область 34016 |
| ISIN: | RU000A1025F6 |
| Тип: | Региональная облигация |
| Эмитент: | Правительство Белгородской области (ИНН 3124016792) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 24.09.2020 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 18.09.2025 (362 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 60,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 4 500 000 шт. (4 500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 19.09.2024 (2 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 19.12.2024 (89 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 0,85 RUB (5,70%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 55,03 RUB (91,71%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 55,07 RUB (91,78%) |
| НКД: | 0,04 RUB |
| Доходность текущая: | 6,22% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 14,57% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 15,62% год. |
| Доходность номинальная: | 14,78% год. |
| Доходность простая: | 15,26% год. |
| Дюрация: | 354 дн. (0,97 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 306 дн. (0,84 лет) |
| Выпуклость: | 1,44 |
| PVBP: | -0,00 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 90,71 | 16,94% |
| 90,81 | 16,80% |
| 90,91 | 16,67% |
| 91,01 | 16,54% |
| 91,11 | 16,41% |
| 91,21 | 16,28% |
| 91,31 | 16,14% |
| 91,41 | 16,01% |
| 91,51 | 15,88% |
| 91,61 | 15,75% |
| 91,71 | 15,62% |
| 91,81 | 15,49% |
| 91,91 | 15,36% |
| 92,01 | 15,23% |
| 92,11 | 15,10% |
| 92,21 | 14,98% |
| 92,31 | 14,85% |
| 92,41 | 14,72% |
| 92,51 | 14,59% |
| 92,61 | 14,46% |
| 92,71 | 14,34% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 24.12.2020 | 14,21 (5,70%) | – | – |
| 2. | 25.03.2021 | 14,21 (5,70%) | 120,00 (12,00%) | – |
| 3. | 24.06.2021 | 12,51 (5,70%) | 220,00 (22,00%) | – |
| 4. | 23.09.2021 | 9,38 (5,70%) | – | – |
| 5. | 23.12.2021 | 9,38 (5,70%) | – | – |
| 6. | 24.03.2022 | 9,38 (5,70%) | – | – |
| 7. | 23.06.2022 | 9,38 (5,70%) | – | – |
| 8. | 22.09.2022 | 9,38 (5,70%) | – | – |
| 9. | 22.12.2022 | 9,38 (5,70%) | – | – |
| 10. | 23.03.2023 | 9,38 (5,70%) | 220,00 (22,00%) | – |
| 11. | 22.06.2023 | 6,25 (5,70%) | – | – |
| 12. | 21.09.2023 | 6,25 (5,70%) | – | – |
| 13. | 21.12.2023 | 6,25 (5,70%) | – | – |
| 14. | 21.03.2024 | 6,25 (5,70%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 15. | 20.06.2024 | 4,83 (5,70%) | 280,00 (28,00%) | – |
| 16. | 19.09.2024 | 0,85 (5,70%) | – | – |
| 17. | 19.12.2024 | 0,85 (5,70%) | – | – |
| 18. | 20.03.2025 | 0,85 (5,70%) | – | – |
| 19. | 19.06.2025 | 0,85 (5,70%) | – | – |
| 20. | 18.09.2025 | 0,85 (5,70%) | 60,00 (6,00%) | – |
