Общая информация |
Наименование: |
RUS-32 EUR |
Наименование полное: |
ГОВОЗ РФ 12978088V (RU) |
ISIN: |
RU000A102CL3 |
Тип: |
Государственная облигация |
Эмитент: |
Министерство финансов Российской Федерации (ИНН 7710168360) |
Уровень листинга: |
1 |
|
Дата размещения: |
20.11.2020 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
20.11.2032 (3123 дн.) |
|
Номинал: |
100 000,00 EUR |
Номинал непогашенный: |
100 000,00 EUR |
Объем эмиссии: |
12 500 шт. (1 250 000 000,00 EUR) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
20.11.2023 (165 дн.) |
Дата выплаты купона: |
20.11.2024 (201 дн.) |
Длительность текущего купона: |
366 дн. |
Периодичность выплаты: |
1 в год |
Текущий купон: |
1 850,00 EUR (1,85%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
74 500,00 EUR (74,50%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
75 349,18 EUR (75,35%) |
НКД: |
849,18 EUR |
Доходность текущая: |
2,48% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
5,46% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
5,69% год. |
Доходность номинальная: |
5,57% год. |
Доходность простая: |
6,41% год. |
Дюрация: |
2 846 дн. (7,80 лет) |
Дюрация модифицированная: |
2 693 дн. (7,38 лет) |
Выпуклость: |
64,89 |
PVBP: |
-53,15 |