ЭР-Телеком Холдинг ПБО-02-06 (RU000A1087A7)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | ТелХолБ2-6 |
Наименование полное: | ЭР-Телеком Холдинг ПБО-02-06 |
ISIN: | RU000A1087A7 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг" (ИНН 5902202276) |
Уровень листинга: | 2 |
Дата размещения: | 09.04.2024 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 14.03.2029 (1765 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 8 000 000 шт. (8 000 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 09.05.2024 (5 дн.) |
Дата выплаты купона: | 08.06.2024 (25 дн.) |
Длительность текущего купона: | 30 дн. |
Периодичность выплаты: | 12 в год |
Текущий купон: | 13,19 RUB (16,05%) |
Дата последнего известного купона: | 30.03.2026 (685 дн.) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 998,90 RUB (99,89%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 1 001,54 RUB (100,15%) |
НКД: | 2,64 RUB |
Доходность текущая: | 16,07% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 16,09% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 17,31% год. |
Доходность номинальная: | 16,28% год. |
Доходность простая: | 16,04% год. |
Дюрация: | 1 236 дн. (3,39 лет) |
Дюрация модифицированная: | 1 053 дн. (2,89 лет) |
Выпуклость: | 12,84 |
PVBP: | -0,28 |
Доходность к последнему известному купону | |
Доходность эффективная: | 17,33% год. |
Доходность номинальная: | 16,31% год. |
Доходность простая: | 16,06% год. |
Дюрация: | 595 дн. (1,63 лет) |
Дюрация модифицированная: | 507 дн. (1,39 лет) |
Выпуклость: | 3,29 |
PVBP: | -0,14 |
Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
---|---|---|
98,89 | 17,66% | 18,06% |
98,99 | 17,62% | 17,98% |
99,09 | 17,58% | 17,91% |
99,19 | 17,55% | 17,84% |
99,29 | 17,52% | 17,76% |
99,39 | 17,48% | 17,69% |
99,49 | 17,45% | 17,62% |
99,59 | 17,41% | 17,55% |
99,69 | 17,38% | 17,47% |
99,79 | 17,34% | 17,40% |
99,89 | 17,31% | 17,33% |
99,99 | 17,27% | 17,26% |
100,09 | 17,24% | 17,19% |
100,19 | 17,20% | 17,12% |
100,29 | 17,17% | 17,04% |
100,39 | 17,13% | 16,97% |
100,49 | 17,10% | 16,90% |
100,59 | 17,07% | 16,83% |
100,69 | 17,03% | 16,76% |
100,79 | 17,00% | 16,69% |
100,89 | 16,96% | 16,62% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 09.05.2024 | 13,19 (16,05%) | – | – |
2. | 08.06.2024 | 13,19 (16,05%) | – | – |
3. | 08.07.2024 | 13,19 (16,05%) | – | – |
4. | 07.08.2024 | 13,19 (16,05%) | – | – |
5. | 06.09.2024 | 13,19 (16,05%) | – | – |
6. | 06.10.2024 | 13,19 (16,05%) | – | – |
7. | 05.11.2024 | 13,19 (16,05%) | – | – |
8. | 05.12.2024 | 13,19 (16,05%) | – | – |
9. | 04.01.2025 | 13,19 (16,05%) | – | – |
10. | 03.02.2025 | 13,19 (16,05%) | – | – |
11. | 05.03.2025 | 13,19 (16,05%) | – | – |
12. | 04.04.2025 | 13,19 (16,05%) | – | – |
13. | 04.05.2025 | 13,19 (16,05%) | – | – |
14. | 03.06.2025 | 13,19 (16,05%) | – | – |
15. | 03.07.2025 | 13,19 (16,05%) | – | – |
16. | 02.08.2025 | 13,19 (16,05%) | – | – |
17. | 01.09.2025 | 13,19 (16,05%) | – | – |
18. | 01.10.2025 | 13,19 (16,05%) | – | – |
19. | 31.10.2025 | 13,19 (16,05%) | – | – |
20. | 30.11.2025 | 13,19 (16,05%) | – | – |
21. | 30.12.2025 | 13,19 (16,05%) | – | – |
22. | 29.01.2026 | 13,19 (16,05%) | – | – |
23. | 28.02.2026 | 13,19 (16,05%) | – | – |
24. | 30.03.2026 | 13,19 (16,05%) | – | – |
25. | 29.04.2026 | не определен | – | – |
26. | 29.05.2026 | не определен | – | – |
27. | 28.06.2026 | не определен | – | – |
28. | 28.07.2026 | не определен | – | – |
29. | 27.08.2026 | не определен | – | – |
30. | 26.09.2026 | не определен | – | – |
31. | 26.10.2026 | не определен | – | – |
32. | 25.11.2026 | не определен | – | – |
33. | 25.12.2026 | не определен | – | – |
34. | 24.01.2027 | не определен | – | – |
35. | 23.02.2027 | не определен | – | – |
36. | 25.03.2027 | не определен | – | – |
37. | 24.04.2027 | не определен | – | – |
38. | 24.05.2027 | не определен | – | – |
39. | 23.06.2027 | не определен | – | – |
40. | 23.07.2027 | не определен | – | – |
41. | 22.08.2027 | не определен | – | – |
42. | 21.09.2027 | не определен | – | – |
43. | 21.10.2027 | не определен | – | – |
44. | 20.11.2027 | не определен | – | – |
45. | 20.12.2027 | не определен | – | – |
46. | 19.01.2028 | не определен | – | – |
47. | 18.02.2028 | не определен | – | – |
48. | 19.03.2028 | не определен | – | – |
49. | 18.04.2028 | не определен | – | – |
50. | 18.05.2028 | не определен | – | – |
51. | 17.06.2028 | не определен | – | – |
52. | 17.07.2028 | не определен | – | – |
53. | 16.08.2028 | не определен | – | – |
54. | 15.09.2028 | не определен | – | – |
55. | 15.10.2028 | не определен | – | – |
56. | 14.11.2028 | не определен | – | – |
57. | 14.12.2028 | не определен | – | – |
58. | 13.01.2029 | не определен | – | – |
59. | 12.02.2029 | не определен | – | – |
60. | 14.03.2029 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |