ГК Пионер БО 001P-06 (RU000A104735)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | Пионер 1P6 |
Наименование полное: | ГК Пионер БО 001P-06 |
ISIN: | RU000A104735 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | Акционерное общество "Группа компаний "Пионер" (ИНН 7703635416) |
Уровень листинга: | 2 |
Дата размещения: | 09.12.2021 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 04.12.2025 (563 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 3 000 000 шт. (3 000 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 07.03.2024 (74 дн.) |
Дата выплаты купона: | 06.06.2024 (17 дн.) |
Длительность текущего купона: | 91 дн. |
Периодичность выплаты: | 4 в год |
Текущий купон: | 29,29 RUB (11,75%) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 942,50 RUB (94,25%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 966,64 RUB (96,66%) |
НКД: | 24,14 RUB |
Доходность текущая: | 12,47% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 16,19% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 18,43% год. |
Доходность номинальная: | 17,28% год. |
Доходность простая: | 13,04% год. |
Дюрация: | 392 дн. (1,07 лет) |
Дюрация модифицированная: | 331 дн. (0,91 лет) |
Выпуклость: | 1,68 |
PVBP: | -0,09 |
Цена | Доходность к погашению |
---|---|
93,25 | 19,58% |
93,35 | 19,47% |
93,45 | 19,35% |
93,55 | 19,23% |
93,65 | 19,12% |
93,75 | 19,00% |
93,85 | 18,89% |
93,95 | 18,77% |
94,05 | 18,66% |
94,15 | 18,54% |
94,25 | 18,43% |
94,35 | 18,31% |
94,45 | 18,20% |
94,55 | 18,09% |
94,65 | 17,97% |
94,75 | 17,86% |
94,85 | 17,75% |
94,95 | 17,63% |
95,05 | 17,52% |
95,15 | 17,41% |
95,25 | 17,30% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 10.03.2022 | 29,29 (11,75%) | – | – |
2. | 09.06.2022 | 29,29 (11,75%) | – | – |
3. | 08.09.2022 | 29,29 (11,75%) | – | – |
4. | 08.12.2022 | 29,29 (11,75%) | – | – |
5. | 09.03.2023 | 29,29 (11,75%) | – | – |
6. | 08.06.2023 | 29,29 (11,75%) | – | – |
7. | 07.09.2023 | 29,29 (11,75%) | – | – |
8. | 07.12.2023 | 29,29 (11,75%) | – | – |
9. | 07.03.2024 | 29,29 (11,75%) | – | – |
10. | 06.06.2024 | 29,29 (11,75%) | – | – |
11. | 05.09.2024 | 29,29 (11,75%) | – | – |
12. | 05.12.2024 | 29,29 (11,75%) | – | – |
13. | 06.03.2025 | 29,29 (11,75%) | 250,00 (25,00%) | – |
14. | 05.06.2025 | 21,97 (11,75%) | 250,00 (25,00%) | – |
15. | 04.09.2025 | 14,65 (11,75%) | 250,00 (25,00%) | – |
16. | 04.12.2025 | 7,32 (11,75%) | 250,00 (25,00%) | – |